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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 11 606.00 | 3.00 | 11 602.00 | 11 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 2 519.00 | 781.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 965.00 | 34 580.00 | 12 385.00 | 46 965.00 |
BT Marchandises | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 675.00 | | 98 675.00 | 98 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 703.00 | 15 566.00 | 142 137.00 | 157 703.00 |
BZ Autres créances | 77 502.00 | | 77 502.00 | 77 502.00 |
CF Disponibilités | 96 359.00 | | 96 359.00 | 96 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 727.00 | 15 566.00 | 418 161.00 | 433 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 691.00 | 50 146.00 | 430 545.00 | 480 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 515.00 | -3 515.00 | | -3 515.00 |
DL TOTAL (I) | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 347.00 | 4 930.00 | | 12 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 347.00 | 14 930.00 | | 12 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 670.00 | 146 280.00 | | 71 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 875.00 | 4 443.00 | | 6 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 743.00 | 377 584.00 | | 182 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 738.00 | 98 287.00 | | 150 738.00 |
EA Autres dettes | -313.00 | 593.00 | | -313.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 713.00 | 627 186.00 | | 411 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 545.00 | 648 601.00 | | 430 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 670.00 | | | 71 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 359.00 | | 11 606.00 | 35 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 358.00 | | 11 606.00 | 35 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 388.00 | 4 192.00 | | 30 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 388.00 | 4 192.00 | | 30 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 930.00 | 11 600.00 | 14 183.00 | 14 930.00 |
6T Sur comptes clients | 10 905.00 | 5 421.00 | 760.00 | 10 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 905.00 | 5 421.00 | 760.00 | 10 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 835.00 | 17 021.00 | 14 943.00 | 25 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 883.00 | 64 883.00 | | 64 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 743.00 | 182 743.00 | | 182 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -313.00 | -313.00 | | -313.00 |
UX Autres créances clients | 134 896.00 | 134 896.00 | | 134 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 808.00 | 6 627.00 | 16 181.00 | 22 808.00 |
VB T. V. A. | 77 304.00 | 77 304.00 | | 77 304.00 |
VC Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 148.00 | 221 967.00 | 16 181.00 | 238 148.00 |
VW T.V.A. | 58 269.00 | 58 269.00 | | 58 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 838.00 | 404 838.00 | | 404 838.00 |