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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 010.00 | 240 520.00 | 23 490.00 | 264 010.00 |
AN Terrains | 21 412.00 | 10 940.00 | 10 472.00 | 21 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 669.00 | 156 327.00 | 143 342.00 | 299 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 729 902.00 | 3 087 236.00 | 3 642 666.00 | 6 729 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
AX Avances et acomptes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978 196.00 | | 978 196.00 | 978 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 311 372.00 | 3 495 972.00 | 4 815 399.00 | 8 311 372.00 |
BT Marchandises | 27 286 529.00 | 664 834.00 | 26 621 695.00 | 27 286 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 029 330.00 | 538 736.00 | 27 490 594.00 | 28 029 330.00 |
BZ Autres créances | 10 890 270.00 | | 10 890 270.00 | 10 890 270.00 |
CF Disponibilités | 3 759 740.00 | | 3 759 740.00 | 3 759 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449 635.00 | | 449 635.00 | 449 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 415 504.00 | 1 203 570.00 | 69 211 934.00 | 70 415 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 726 875.00 | 4 699 543.00 | 74 027 333.00 | 78 726 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 31 118 721.00 | 31 118 721.00 | | 31 118 721.00 |
DH Report à nouveau | 1 017 394.00 | -753 373.00 | | 1 017 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 385 306.00 | 9 370 767.00 | | 7 385 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 387.00 | 5 367.00 | | 3 387.00 |
DK Provisions réglementées | 36 704.00 | 26 467.00 | | 36 704.00 |
DL TOTAL (I) | 41 211 512.00 | 41 417 949.00 | | 41 211 512.00 |
DP Provisions pour risques | 301 824.00 | 172 812.00 | | 301 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 887 876.00 | 864 080.00 | | 887 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 189 700.00 | 1 036 892.00 | | 1 189 700.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 73.00 | 158.00 | | 73.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 856.00 | 1 931 112.00 | | 1 001 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 350.00 | 1 087.00 | | 1 434 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 411.00 | 397 685.00 | | 233 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 464 988.00 | 19 097 879.00 | | 18 464 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 628 883.00 | 7 263 870.00 | | 5 628 883.00 |
EA Autres dettes | 4 862 633.00 | 5 623 967.00 | | 4 862 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 626 121.00 | 34 315 600.00 | | 31 626 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 027 333.00 | 76 770 441.00 | | 74 027 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 429 016.00 | 445 580.00 | 135 874 596.00 | 135 429 016.00 |
FG Production vendue services | 838 750.00 | 17 352.00 | 856 102.00 | 838 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 267 765.00 | 462 932.00 | 136 730 698.00 | 136 267 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 624 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 884 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 220 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 820 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 578 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 957 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 898 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 385.00 | |
GE Autres charges | | | 70 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 899 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 724 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 307 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 584.00 | 384.00 | | 10 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 430.00 | 2 794 266.00 | | 55 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 999.00 | 15 663.00 | | 7 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 013.00 | 2 810 313.00 | | 74 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 456.00 | 34 681.00 | | -2 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 788.00 | 1 264 013.00 | | 29 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 236.00 | 22 454.00 | | 18 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 568.00 | 1 321 148.00 | | 45 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 445.00 | 1 489 165.00 | | 28 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 797 297.00 | 1 439 383.00 | | 797 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 153 153.00 | 5 335 433.00 | | 3 153 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 345 378.00 | 169 782 740.00 | | 138 345 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 960 072.00 | 160 411 973.00 | | 130 960 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 385 306.00 | 9 370 767.00 | | 7 385 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 914.00 | 34 073.00 | | 41 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 495 972.00 | 739 218.00 | 426 529.00 | 3 495 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 470.00 | 29 545.00 | | 241 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 254 502.00 | 709 673.00 | 426 529.00 | 3 254 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 467.00 | 18 236.00 | 7 999.00 | 26 467.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 036 892.00 | 237 849.00 | 85 041.00 | 1 036 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | 825 152.00 | 868 638.00 | 825 152.00 | 825 152.00 |
6T Sur comptes clients | 534 406.00 | 89 194.00 | 138 173.00 | 534 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 359 558.00 | 957 832.00 | 963 326.00 | 1 359 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063 359.00 | 256 085.00 | 93 040.00 | 1 063 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 094 161.00 | 989 812.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 625.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 048.00 | 31 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 434 350.00 | 1 434 350.00 | | 1 434 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 464 988.00 | 18 464 988.00 | | 18 464 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 609 260.00 | 2 609 260.00 | | 2 609 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 628 883.00 | 5 628 883.00 | | 5 628 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 862 633.00 | 4 862 633.00 | | 4 862 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023 747.00 | | 1 023 747.00 | 1 023 747.00 |
UX Autres créances clients | 35 668 332.00 | 35 668 332.00 | | 35 668 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 697 439.00 | 697 439.00 | | 697 439.00 |
VB T. V. A. | 1 675 334.00 | 1 675 334.00 | | 1 675 334.00 |
VC Groupe et associés | 5 399 982.00 | 5 399 982.00 | | 5 399 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 856.00 | 748 106.00 | 253 750.00 | 1 001 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 907.00 | 220 740.00 | 169 167.00 | 389 907.00 |
VI Groupe et associés | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 583.00 | | | 84 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 705.00 | 198 705.00 | | 198 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 210 871.00 | 9 210 871.00 | | 9 210 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 597 222.00 | 45 597 222.00 | | 45 597 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 620 969.00 | 45 597 222.00 | 1 023 747.00 | 46 620 969.00 |
VW T.V.A. | 1 990 580.00 | 1 990 580.00 | | 1 990 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 392 710.00 | 31 138 960.00 | 253 750.00 | 31 392 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | | | 223.00 |