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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539 726.00 | 513 042.00 | 26 684.00 | 539 726.00 |
AN Terrains | 21 412.00 | 16 950.00 | 4 462.00 | 21 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 455.00 | 243 935.00 | 81 520.00 | 325 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 302 716.00 | 5 132 307.00 | 3 170 409.00 | 8 302 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 403 145.00 | | 403 145.00 | 403 145.00 |
AX Avances et acomptes | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253 456.00 | | 1 253 456.00 | 1 253 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 850 301.00 | 5 907 183.00 | 4 943 118.00 | 10 850 301.00 |
BT Marchandises | 38 651 364.00 | 1 292 587.00 | 37 358 777.00 | 38 651 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 358 297.00 | 145 164.00 | 48 213 132.00 | 48 358 297.00 |
BZ Autres créances | 16 767 813.00 | | 16 767 813.00 | 16 767 813.00 |
CF Disponibilités | 5 387 758.00 | | 5 387 758.00 | 5 387 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873 549.00 | | 873 549.00 | 873 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 043 858.00 | 1 437 752.00 | 108 606 107.00 | 110 043 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 894 159.00 | 7 344 935.00 | 113 549 224.00 | 120 894 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 31 118 721.00 | 31 118 721.00 | | 31 118 721.00 |
DH Report à nouveau | 6 463 479.00 | 6 128 621.00 | | 6 463 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 785 462.00 | 14 176 370.00 | | 20 785 462.00 |
DK Provisions réglementées | 63 195.00 | 104 250.00 | | 63 195.00 |
DL TOTAL (I) | 60 080 857.00 | 53 177 962.00 | | 60 080 857.00 |
DP Provisions pour risques | 47 145.00 | 199 012.00 | | 47 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 910 761.00 | 1 091 487.00 | | 910 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 957 906.00 | 1 290 499.00 | | 957 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 367 151.00 | 2 902 753.00 | | 4 367 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 144 442.00 | 1 043 976.00 | | 1 144 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 414 256.00 | 20 786 600.00 | | 22 414 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 078 381.00 | 11 089 167.00 | | 13 078 381.00 |
EA Autres dettes | 11 496 211.00 | 9 999 853.00 | | 11 496 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 020.00 | 7 380.00 | | 10 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 510 461.00 | 45 829 729.00 | | 52 510 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 549 224.00 | 100 298 191.00 | | 113 549 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 466 052.00 | 1 474 478.00 | 251 940 529.00 | 250 466 052.00 |
FG Production vendue services | 1 568 259.00 | 95 988.00 | 1 664 247.00 | 1 568 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 034 310.00 | 1 570 466.00 | 253 604 776.00 | 252 034 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 876 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 156 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -914 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 214 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 303 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 371 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 380 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 697.00 | |
GE Autres charges | | | 103 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 908 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 967 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 982 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 105.00 | 2 351.00 | | 23 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 13 650.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 960.00 | 27 914.00 | | 62 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 064.00 | 43 914.00 | | 91 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -13 898.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 838.00 | 1 731.00 | | 33 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 904.00 | 39 735.00 | | 21 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 742.00 | 27 568.00 | | 55 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 322.00 | 16 345.00 | | 35 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 617 717.00 | 1 974 062.00 | | 2 617 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 614 222.00 | 5 706 387.00 | | 7 614 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 059 253.00 | 220 523 413.00 | | 256 059 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 273 790.00 | 206 347 043.00 | | 235 273 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 785 462.00 | 14 176 370.00 | | 20 785 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 690 612.00 | | 1 482 249.00 | 9 690 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 668.00 | 1 253 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 560.00 | 10 850 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 540 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 283.00 | 9 056 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 406.00 | | 8 880.00 | 532 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 973 367.00 | | 1 376 084.00 | 7 973 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 839.00 | | 97 285.00 | 1 184 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 312 219.00 | 816 847.00 | 221 882.00 | 5 312 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 392.00 | 51 210.00 | 610.00 | 463 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 848 826.00 | 765 637.00 | 221 272.00 | 4 848 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 250.00 | 21 904.00 | 62 959.00 | 104 250.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 290 499.00 | 161 277.00 | 493 870.00 | 1 290 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 884 977.00 | 1 292 587.00 | 884 977.00 | 884 977.00 |
6T Sur comptes clients | 183 232.00 | 87 705.00 | 125 772.00 | 183 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 068 209.00 | 1 380 292.00 | 1 010 749.00 | 1 068 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 462 958.00 | 1 563 473.00 | 1 567 578.00 | 2 462 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 527 989.00 | 1 504 618.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 580.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 904.00 | 62 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 414 256.00 | 22 414 256.00 | | 22 414 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 665 581.00 | 4 665 581.00 | | 4 665 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 384 017.00 | 4 384 017.00 | | 4 384 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 496 211.00 | 11 496 211.00 | | 11 496 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253 456.00 | | 1 253 456.00 | 1 253 456.00 |
UX Autres créances clients | 48 014 799.00 | 48 014 799.00 | | 48 014 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 498.00 | 343 498.00 | | 343 498.00 |
VB T. V. A. | 2 505 174.00 | 2 505 174.00 | | 2 505 174.00 |
VI Groupe et associés | 4 367 151.00 | 4 367 151.00 | | 4 367 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 862.00 | 347 862.00 | | 347 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 262 639.00 | 14 262 639.00 | | 14 262 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873 549.00 | 873 549.00 | | 873 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 253 115.00 | 65 999 659.00 | 1 253 456.00 | 67 253 115.00 |
VW T.V.A. | 3 680 921.00 | 3 680 921.00 | | 3 680 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 366 019.00 | 51 366 019.00 | | 51 366 019.00 |