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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531 456.00 | 462 442.00 | 69 013.00 | 531 456.00 |
AN Terrains | 21 412.00 | 15 748.00 | 5 664.00 | 21 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 087.00 | 214 724.00 | 97 363.00 | 312 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 593 685.00 | 4 618 354.00 | 2 975 331.00 | 7 593 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
AX Avances et acomptes | 41 615.00 | | 41 615.00 | 41 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184 839.00 | | 1 184 839.00 | 1 184 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 690 612.00 | 5 312 219.00 | 4 378 394.00 | 9 690 612.00 |
BT Marchandises | 37 736 542.00 | 884 977.00 | 36 851 565.00 | 37 736 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 511 844.00 | 183 232.00 | 38 328 612.00 | 38 511 844.00 |
BZ Autres créances | 16 025 361.00 | | 16 025 361.00 | 16 025 361.00 |
CF Disponibilités | 3 562 685.00 | | 3 562 685.00 | 3 562 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147 574.00 | | 1 147 574.00 | 1 147 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 988 006.00 | 1 068 209.00 | 95 919 797.00 | 96 988 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 678 618.00 | 6 380 427.00 | 100 298 191.00 | 106 678 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 31 118 721.00 | 31 118 721.00 | | 31 118 721.00 |
DH Report à nouveau | 6 128 621.00 | 12 098 677.00 | | 6 128 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 176 370.00 | 8 138 248.00 | | 14 176 370.00 |
DK Provisions réglementées | 104 250.00 | 92 429.00 | | 104 250.00 |
DL TOTAL (I) | 53 177 962.00 | 53 098 074.00 | | 53 177 962.00 |
DP Provisions pour risques | 199 012.00 | 149 012.00 | | 199 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 091 487.00 | 1 177 715.00 | | 1 091 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 290 499.00 | 1 326 727.00 | | 1 290 499.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 73.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 989 059.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902 753.00 | 47 835.00 | | 2 902 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 043 976.00 | 744 843.00 | | 1 043 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 786 600.00 | 16 833 062.00 | | 20 786 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 089 167.00 | 7 731 885.00 | | 11 089 167.00 |
EA Autres dettes | 9 999 853.00 | 7 233 262.00 | | 9 999 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 829 729.00 | 34 580 019.00 | | 45 829 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 298 191.00 | 89 004 820.00 | | 100 298 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 263 079.00 | 1 286 730.00 | 216 549 809.00 | 215 263 079.00 |
FG Production vendue services | 1 419 839.00 | 77 147.00 | 1 496 986.00 | 1 419 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 682 918.00 | 1 363 877.00 | 218 046 795.00 | 216 682 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 436 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 523 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 105 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 817 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 606 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 577 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 772 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 970 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 983.00 | |
GE Autres charges | | | 362 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 576 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 947 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 840 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 351.00 | 136.00 | | 2 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 650.00 | 53 040.00 | | 13 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 914.00 | 31 979.00 | | 27 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 914.00 | 85 156.00 | | 43 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 898.00 | 23 408.00 | | -13 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 731.00 | 25 814.00 | | 1 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 735.00 | 40 048.00 | | 39 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 569.00 | 89 270.00 | | 27 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 345.00 | -4 115.00 | | 16 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 974 062.00 | 1 263 070.00 | | 1 974 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 706 387.00 | 3 428 154.00 | | 5 706 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 523 413.00 | 166 879 692.00 | | 220 523 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 347 043.00 | 158 741 444.00 | | 206 347 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 176 370.00 | 8 138 248.00 | | 14 176 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 615 085.00 | 789 038.00 | 91 904.00 | 4 615 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 699.00 | 74 244.00 | 550.00 | 389 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 225 386.00 | 714 794.00 | 91 354.00 | 4 225 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 786 600.00 | 20 786 600.00 | | 20 786 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 816 583.00 | 3 816 583.00 | | 3 816 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 710 037.00 | 3 710 037.00 | | 3 710 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 999 853.00 | 9 999 853.00 | | 9 999 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 184 839.00 | | 1 184 839.00 | 1 184 839.00 |
UX Autres créances clients | 38 166 519.00 | 38 166 519.00 | | 38 166 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 325.00 | 345 325.00 | | 345 325.00 |
VB T. V. A. | 2 174 983.00 | 2 174 983.00 | | 2 174 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 2 902 753.00 | 2 902 753.00 | | 2 902 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 583.00 | | | 84 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 561.00 | 319 561.00 | | 319 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 843 219.00 | 13 843 219.00 | | 13 843 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147 574.00 | 1 147 574.00 | | 1 147 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 869 618.00 | 55 684 778.00 | 1 184 839.00 | 56 869 618.00 |
VW T.V.A. | 3 242 985.00 | 3 242 985.00 | | 3 242 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 785 753.00 | 44 785 753.00 | | 44 785 753.00 |