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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | 1 589.00 | 507.00 | 2 096.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 681.00 | 86 705.00 | 32 976.00 | 119 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 384.00 | 487 217.00 | 65 168.00 | 552 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 372.00 | 575 511.00 | 196 861.00 | 772 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BZ Autres créances | 185 572.00 | | 185 572.00 | 185 572.00 |
CF Disponibilités | 155 885.00 | | 155 885.00 | 155 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 715.00 | | 359 715.00 | 359 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 087.00 | 575 511.00 | 556 577.00 | 1 132 087.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 202 781.00 | 179 702.00 | | 202 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 563.00 | 23 080.00 | | 63 563.00 |
DL TOTAL (I) | 351 044.00 | 287 481.00 | | 351 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 461.00 | 23 161.00 | | 106 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 958.00 | 4 073.00 | | 4 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 975.00 | 56 606.00 | | 15 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 698.00 | 77 248.00 | | 77 698.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 532.00 | 161 528.00 | | 205 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 577.00 | 449 009.00 | | 556 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 259.00 | 145 802.00 | | 110 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 038.00 | | 824 038.00 | 824 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 038.00 | | 824 038.00 | 824 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 231.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | 4 073.00 | | 4 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 881.00 | 1 240 252.00 | | 948 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 318.00 | 1 217 172.00 | | 885 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 563.00 | 23 080.00 | | 63 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 750.00 | | 58 407.00 | 721 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 785.00 | 772 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 785.00 | 672 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 565.00 | | | 93 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 554.00 | | 58 297.00 | 621 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 631.00 | | 110.00 | 6 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 057.00 | 21 239.00 | 7 785.00 | 562 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 339.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 807.00 | 20 900.00 | 7 785.00 | 560 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
UX Autres créances clients | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VC Groupe et associés | 85 891.00 | 85 891.00 | | 85 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 461.00 | 11 189.00 | 95 273.00 | 106 461.00 |
VI Groupe et associés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VP Divers | 64 679.00 | 64 679.00 | | 64 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 163.00 | 193 665.00 | 6 498.00 | 200 163.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 532.00 | 110 259.00 | 95 273.00 | 205 532.00 |