| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | 1 928.00 | 168.00 | 2 096.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 205.00 | 86 540.00 | 23 665.00 | 110 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 342.00 | 503 438.00 | 69 904.00 | 573 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 895.00 | 591 906.00 | 186 989.00 | 778 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BZ Autres créances | 78 304.00 | | 78 304.00 | 78 304.00 |
CF Disponibilités | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 538.00 | | 146 538.00 | 146 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 433.00 | 591 906.00 | 333 528.00 | 925 433.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 166 344.00 | 202 781.00 | | 166 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 416.00 | 63 563.00 | | 12 416.00 |
DL TOTAL (I) | 263 461.00 | 351 044.00 | | 263 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 292.00 | 106 461.00 | | 45 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | 15 975.00 | | 2 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 190.00 | 77 698.00 | | 22 190.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 067.00 | 205 532.00 | | 70 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 528.00 | 556 577.00 | | 333 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 730.00 | 110 259.00 | | 36 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 900.00 | | 130 900.00 | 130 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 900.00 | | 130 900.00 | 130 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 871.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 564.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 979.00 | 43 564.00 | | 4 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 649.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 049.00 | 2 880.00 | | 5 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 40 683.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 503.00 | 948 881.00 | | 232 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 086.00 | 885 318.00 | | 220 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 416.00 | 63 563.00 | | 12 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 372.00 | | 20 978.00 | 772 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 565.00 | | | 93 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 066.00 | | 20 958.00 | 672 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 741.00 | | 20.00 | 6 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 511.00 | 25 871.00 | 9 476.00 | 575 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | 339.00 | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 922.00 | 25 532.00 | 9 476.00 | 573 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VC Groupe et associés | 67 174.00 | 67 174.00 | | 67 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 292.00 | 11 955.00 | 33 336.00 | 45 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 188.00 | | | 61 188.00 |
VP Divers | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 753.00 | 94 753.00 | | 94 753.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 067.00 | 36 730.00 | 33 336.00 | 70 067.00 |