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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 205.00 | 95 678.00 | 14 527.00 | 110 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 168.00 | 525 552.00 | 47 616.00 | 573 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 742.00 | 623 326.00 | 155 416.00 | 778 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 597.00 | | 83 597.00 | 83 597.00 |
CF Disponibilités | 50 212.00 | | 50 212.00 | 50 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 384.00 | | 142 384.00 | 142 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 126.00 | 623 326.00 | 297 800.00 | 921 126.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 166 761.00 | 166 344.00 | | 166 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 436.00 | 12 416.00 | | 2 436.00 |
DL TOTAL (I) | 253 896.00 | 263 461.00 | | 253 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 347.00 | 45 292.00 | | 33 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | 2 145.00 | | 6 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 100.00 | 22 190.00 | | 4 100.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 903.00 | 70 067.00 | | 43 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 800.00 | 333 528.00 | | 297 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 598.00 | 36 730.00 | | 22 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 594.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 4 979.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 4 979.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 049.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 465.00 | -70.00 | | 2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 007.00 | 232 503.00 | | 76 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 571.00 | 220 086.00 | | 73 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 436.00 | 12 416.00 | | 2 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 895.00 | | 21.00 | 778 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 778 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | 683 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 565.00 | | | 93 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 547.00 | | | 683 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | | 21.00 | 1 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 906.00 | 44 226.00 | 12 806.00 | 591 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | 168.00 | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 978.00 | 44 058.00 | 12 806.00 | 589 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VC Groupe et associés | 81 222.00 | 81 222.00 | | 81 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 347.00 | 12 041.00 | 21 306.00 | 33 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
VP Divers | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 731.00 | 93 731.00 | | 93 731.00 |
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 903.00 | 22 598.00 | 21 306.00 | 43 903.00 |