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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 688 000.00 | | 688 000.00 | 688 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
AP Constructions | 69 580.00 | 68 055.00 | 1 525.00 | 69 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 512.00 | 10 831.00 | 681.00 | 11 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 796.00 | 76 883.00 | 8 914.00 | 85 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 089.00 | 156 635.00 | 699 454.00 | 856 089.00 |
BT Marchandises | 74 413.00 | | 74 413.00 | 74 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
BZ Autres créances | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CF Disponibilités | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 885.00 | | 124 885.00 | 124 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 975.00 | 156 635.00 | 824 339.00 | 980 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 221 557.00 | | | 221 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 166.00 | | | 48 166.00 |
DL TOTAL (I) | 379 722.00 | | | 379 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 060.00 | | | 144 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 738.00 | | | 173 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 140.00 | | | 96 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 617.00 | | | 444 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 339.00 | | | 824 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 405.00 | | | 399 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 567.00 | 4 069.00 | | 152 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 700.00 | 4 069.00 | | 151 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 738.00 | 173 738.00 | | 173 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 140.00 | 96 140.00 | | 96 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 060.00 | 98 848.00 | 45 212.00 | 144 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 617.00 | 399 405.00 | 45 212.00 | 444 617.00 |