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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 688 000.00 | | 688 000.00 | 688 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
AP Constructions | 69 580.00 | 68 688.00 | 892.00 | 69 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 352.00 | 8 453.00 | 1 899.00 | 10 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 008.00 | 76 851.00 | 15 157.00 | 92 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 141.00 | 154 859.00 | 706 282.00 | 861 141.00 |
BT Marchandises | 87 029.00 | | 87 029.00 | 87 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BZ Autres créances | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CF Disponibilités | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 864.00 | | 114 864.00 | 114 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 005.00 | 154 859.00 | 821 147.00 | 976 005.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 363 074.00 | | | 363 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 797.00 | | | 115 797.00 |
DL TOTAL (I) | 588 871.00 | | | 588 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 095.00 | | | 65 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 446.00 | | | 114 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 276.00 | | | 232 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 147.00 | | | 821 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 388.00 | | | 198 388.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 607.00 | 4 974.00 | 10 723.00 | 160 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 741.00 | 4 974.00 | 10 723.00 | 159 741.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 446.00 | 114 446.00 | | 114 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 095.00 | 31 249.00 | 33 846.00 | 65 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 276.00 | 198 430.00 | 33 846.00 | 232 276.00 |