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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 688 000.00 | | 688 000.00 | 688 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
AP Constructions | 69 580.00 | 68 390.00 | 1 190.00 | 69 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 512.00 | 11 175.00 | 337.00 | 11 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 796.00 | 80 176.00 | 5 621.00 | 85 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 089.00 | 160 607.00 | 695 482.00 | 856 089.00 |
BT Marchandises | 82 615.00 | | 82 615.00 | 82 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
BZ Autres créances | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
CF Disponibilités | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 101.00 | | 155 101.00 | 155 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 190.00 | 160 607.00 | 850 583.00 | 1 011 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 269 722.00 | | | 269 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 351.00 | | | 93 351.00 |
DL TOTAL (I) | 473 074.00 | | | 473 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 614.00 | | | 92 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 468.00 | | | 112 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 728.00 | | | 110 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 510.00 | | | 377 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 583.00 | | | 850 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 427.00 | | | 362 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 635.00 | 3 972.00 | | 156 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 769.00 | 3 972.00 | | 155 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 468.00 | 112 468.00 | | 112 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 728.00 | 110 728.00 | | 110 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 614.00 | 77 531.00 | 15 083.00 | 92 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 039.00 | 345 956.00 | 15 083.00 | 361 039.00 |