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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 192.00 | 65 732.00 | 98 460.00 | 164 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 791.00 | 394.00 | 7 397.00 | 7 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 784.00 | 484 629.00 | 298 155.00 | 782 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 066 892.00 | | 10 066 892.00 | 10 066 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 506 549.00 | 550 755.00 | 40 955 794.00 | 41 506 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 406.00 | | 714 406.00 | 714 406.00 |
BZ Autres créances | 3 459 200.00 | | 3 459 200.00 | 3 459 200.00 |
CF Disponibilités | 101 467.00 | | 101 467.00 | 101 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 724.00 | | 80 724.00 | 80 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 355 796.00 | | 4 355 796.00 | 4 355 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 087 577.00 | 550 755.00 | 45 536 822.00 | 46 087 577.00 |
CU Autres participations | 30 472 237.00 | | 30 472 237.00 | 30 472 237.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 225 232.00 | | 225 232.00 | 225 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 886 524.00 | 13 886 524.00 | | 13 886 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 553 349.00 | -725 490.00 | | -7 553 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 560 027.00 | -6 827 859.00 | | -6 560 027.00 |
DK Provisions réglementées | 1 597 254.00 | 1 158 359.00 | | 1 597 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 402.00 | 7 671 534.00 | | 1 550 402.00 |
DP Provisions pour risques | 111 000.00 | 20 000.00 | | 111 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 000.00 | 20 000.00 | | 111 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 815 200.00 | 14 541 180.00 | | 15 815 200.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 000 000.00 | 8 139 366.00 | | 15 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 257 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 853 893.00 | 10 874 760.00 | | 11 853 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 510.00 | 897 921.00 | | 347 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 162.00 | 1 048 719.00 | | 709 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 699.00 | 39 813.00 | | 13 699.00 |
EA Autres dettes | 135 955.00 | | | 135 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 875 420.00 | 40 798 960.00 | | 43 875 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 536 822.00 | 48 490 494.00 | | 45 536 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 091 237.00 | | 3 091 237.00 | 3 091 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 237.00 | | 3 091 237.00 | 3 091 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -52 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 254 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 029 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 029 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 774 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 606 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 168.00 | 7 065.00 | | 2 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 956.00 | 7 065.00 | | 40 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 231.00 | -7 065.00 | | -10 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 894.00 | -124 135.00 | | -56 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 807 146.00 | 3 147 088.00 | | 8 807 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 367 173.00 | 9 974 948.00 | | 15 367 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 560 027.00 | -6 827 859.00 | | -6 560 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 609 136.00 | 35 418 940.00 | 5 792 539.00 | 28 609 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 066 892.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 179 102.00 | 40 539 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 641.00 | 28 280 424.00 | 41 506 549.00 | 33 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 641.00 | 101 322.00 | 795 434.00 | 33 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 245.00 | | 82 738.00 | 89 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 689.00 | | 603 708.00 | 326 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 193 201.00 | 35 418 940.00 | 5 106 093.00 | 28 193 201.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 911.00 | 447 378.00 | 62 534.00 | 165 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 873.00 | 39 253.00 | | 26 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 038.00 | 408 125.00 | 62 534.00 | 139 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 158 359.00 | 1 597 254.00 | 1 158 359.00 | 1 158 359.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 222 000.00 | 131 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 178 359.00 | 1 819 254.00 | 6 289 359.00 | 6 178 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 000.00 | 131 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 815 200.00 | | | 15 815 200.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 510.00 | 347 510.00 | | 347 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 920.00 | 206 920.00 | | 206 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 963.00 | 149 963.00 | | 149 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 955.00 | 135 955.00 | | 135 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 714 406.00 | 714 406.00 | | 714 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 64 749.00 | 64 749.00 | | 64 749.00 |
VC Groupe et associés | 859 810.00 | 859 810.00 | | 859 810.00 |
VI Groupe et associés | 11 853 893.00 | 11 853 893.00 | | 11 853 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 575 034.00 | | | 16 575 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 100 717.00 | | | 13 100 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 461 990.00 | 51 337.00 | 2 410 653.00 | 2 461 990.00 |
VP Divers | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 724.00 | 80 724.00 | | 80 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 258 430.00 | 1 843 677.00 | 2 414 753.00 | 4 258 430.00 |
VW T.V.A. | 323 098.00 | 323 098.00 | | 323 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 875 420.00 | 13 060 220.00 | | 43 875 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |