| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 569.00 | 24 431.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 699.00 | 117 458.00 | 85 241.00 | 202 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 691.00 | 1 437.00 | 20 254.00 | 21 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 940.00 | 230 887.00 | 163 053.00 | 393 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 066 892.00 | 2 299 633.00 | 7 767 259.00 | 10 066 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 188 162.00 | 2 850 351.00 | 38 337 811.00 | 41 188 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 053.00 | | 1 102 053.00 | 1 102 053.00 |
BZ Autres créances | 760 811.00 | | 760 811.00 | 760 811.00 |
CF Disponibilités | 126 215.00 | | 126 215.00 | 126 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 372.00 | | 61 372.00 | 61 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 450.00 | | 2 050 450.00 | 2 050 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 428 743.00 | 2 850 351.00 | 40 578 392.00 | 43 428 743.00 |
CU Autres participations | 30 472 237.00 | 200 367.00 | 30 271 870.00 | 30 472 237.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 190 131.00 | | 190 131.00 | 190 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 382 371.00 | 13 886 524.00 | | 19 382 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 180 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -46 852.00 | -7 553 349.00 | | -46 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 403 502.00 | -6 560 027.00 | | -3 403 502.00 |
DK Provisions réglementées | 1 501 221.00 | 1 597 254.00 | | 1 501 221.00 |
DL TOTAL (I) | 17 433 238.00 | 1 550 402.00 | | 17 433 238.00 |
DP Provisions pour risques | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 15 815 200.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 793 125.00 | 11 853 893.00 | | 6 793 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 988.00 | 347 510.00 | | 387 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 560.00 | 709 162.00 | | 721 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 652.00 | 13 699.00 | | 22 652.00 |
EA Autres dettes | 108 829.00 | 135 955.00 | | 108 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 034 154.00 | 43 875 420.00 | | 23 034 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 578 392.00 | 45 536 822.00 | | 40 578 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 192 709.00 | | 3 192 709.00 | 3 192 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 709.00 | | 3 192 709.00 | 3 192 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -63 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 831 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 593 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 089.00 | 30.00 | | 21 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 791.00 | 30 695.00 | | 102 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 033.00 | | | 96 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 914.00 | 30 725.00 | | 219 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 089.00 | 2 168.00 | | 11 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 738.00 | 38 788.00 | | 108 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 827.00 | 40 956.00 | | 119 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 087.00 | -10 231.00 | | 100 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 379.00 | -56 894.00 | | -90 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 593.00 | 8 807 146.00 | | 3 500 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 904 096.00 | 15 367 173.00 | | 6 904 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 403 502.00 | -6 560 027.00 | | -3 403 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 506 549.00 | | 136 542.00 | 41 506 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 539 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 928.00 | 41 188 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 928.00 | 399 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 983.00 | | 52 407.00 | 171 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 434.00 | | 59 135.00 | 795 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 539 132.00 | | | 40 539 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 755.00 | 133 136.00 | 333 540.00 | 550 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 569.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 126.00 | 52 769.00 | | 66 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 629.00 | 79 798.00 | 333 540.00 | 484 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 299 633.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 597 254.00 | | 96 033.00 | 1 597 254.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 708 254.00 | 2 500 000.00 | 96 033.00 | 1 708 254.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 000 000.00 | | 7 500 000.00 | 15 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 988.00 | 387 988.00 | | 387 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 674.00 | 227 674.00 | | 227 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 909.00 | 130 909.00 | | 130 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 829.00 | 108 829.00 | | 108 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 053.00 | 1 102 053.00 | | 1 102 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
VC Groupe et associés | 384 592.00 | 384 592.00 | | 384 592.00 |
VI Groupe et associés | 6 793 125.00 | 6 793 125.00 | | 6 793 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 444.00 | 266 444.00 | | 266 444.00 |
VP Divers | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 335.00 | 1 924 235.00 | 4 100.00 | 1 928 335.00 |
VW T.V.A. | 354 414.00 | 354 414.00 | | 354 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 034 154.00 | 8 034 154.00 | 7 500 000.00 | 23 034 154.00 |