| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 5 569.00 | 19 431.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 275.00 | 166 399.00 | 70 875.00 | 237 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 691.00 | 4 533.00 | 17 158.00 | 21 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 985.00 | 290 420.00 | 187 565.00 | 477 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 066 892.00 | 2 299 633.00 | 7 767 259.00 | 10 066 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 306 783.00 | 2 966 922.00 | 38 339 861.00 | 41 306 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677 692.00 | | 2 677 692.00 | 2 677 692.00 |
BZ Autres créances | 2 088 432.00 | | 2 088 432.00 | 2 088 432.00 |
CF Disponibilités | 110 558.00 | | 110 558.00 | 110 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 471.00 | | 59 471.00 | 59 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 936 154.00 | | 4 936 154.00 | 4 936 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 397 967.00 | 2 966 922.00 | 43 431 045.00 | 46 397 967.00 |
CU Autres participations | 30 472 237.00 | 200 367.00 | 30 271 870.00 | 30 472 237.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 155 030.00 | | 155 030.00 | 155 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 382 371.00 | 19 382 371.00 | | 19 382 371.00 |
DH Report à nouveau | -3 450 354.00 | -46 852.00 | | -3 450 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 741.00 | -3 403 502.00 | | -5 741.00 |
DK Provisions réglementées | 1 501 221.00 | 1 501 221.00 | | 1 501 221.00 |
DL TOTAL (I) | 17 427 497.00 | 17 433 238.00 | | 17 427 497.00 |
DP Provisions pour risques | 106 410.00 | 111 000.00 | | 106 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 410.00 | 111 000.00 | | 106 410.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 552 500.00 | | | 5 552 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 085 256.00 | 6 793 125.00 | | 4 085 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 028.00 | 387 988.00 | | 304 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 080.00 | 721 561.00 | | 862 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 081.00 | 22 652.00 | | 62 081.00 |
EA Autres dettes | 31 194.00 | 108 829.00 | | 31 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 897 138.00 | 23 034 154.00 | | 25 897 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 431 045.00 | 40 578 392.00 | | 43 431 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 038 666.00 | | 3 038 666.00 | 3 038 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 666.00 | | 3 038 666.00 | 3 038 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 449.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 342.00 | 21 089.00 | | 20 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | 102 791.00 | | 7 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 942.00 | 219 914.00 | | 27 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | 11 089.00 | | 2 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 385.00 | 108 738.00 | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 945.00 | 119 827.00 | | 3 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 997.00 | 100 087.00 | | 23 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -565 979.00 | -90 379.00 | | -565 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 488.00 | 3 500 593.00 | | 3 119 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 228.00 | 6 904 096.00 | | 3 125 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 741.00 | -3 403 502.00 | | -5 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 188 162.00 | | 151 782.00 | 41 188 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 539 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 162.00 | 41 306 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 162.00 | 483 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 390.00 | | 34 575.00 | 224 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 640.00 | | 117 207.00 | 399 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 539 132.00 | | | 40 539 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 351.00 | 148 347.00 | 31 777.00 | 350 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 569.00 | 5 000.00 | | 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 895.00 | 52 037.00 | | 118 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 887.00 | 91 310.00 | 31 777.00 | 230 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 299 633.00 | | | 2 299 633.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 501 221.00 | | | 1 501 221.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 000.00 | | 4 590.00 | 111 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 112 221.00 | | 4 590.00 | 4 112 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 028.00 | 304 028.00 | | 304 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 438.00 | 216 438.00 | | 216 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 713.00 | 182 713.00 | | 182 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 081.00 | 62 081.00 | | 62 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 066 892.00 | | 10 066 892.00 | 10 066 892.00 |
UX Autres créances clients | 2 677 692.00 | 2 677 692.00 | | 2 677 692.00 |
VB T. V. A. | 83 569.00 | 83 569.00 | | 83 569.00 |
VC Groupe et associés | 1 776 935.00 | 1 776 935.00 | | 1 776 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 552 500.00 | 2 500.00 | 5 550 000.00 | 5 552 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 085 256.00 | 4 085 256.00 | | 4 085 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 550 000.00 | | | 5 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 825.00 | 211 825.00 | | 211 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VP Divers | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 892 489.00 | 4 825 596.00 | 10 066 892.00 | 14 892 489.00 |
VW T.V.A. | 446 595.00 | 446 595.00 | | 446 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 897 138.00 | 5 347 138.00 | 20 550 000.00 | 25 897 138.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |