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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 640.00 | 17 411.00 | 18 228.00 | 35 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 000.00 | 17 411.00 | 80 588.00 | 98 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 265 755.00 | | 1 265 755.00 | 1 265 755.00 |
CF Disponibilités | 130 640.00 | | 130 640.00 | 130 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 300.00 | | 1 431 300.00 | 1 431 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 300.00 | 17 411.00 | 1 511 888.00 | 1 529 300.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 221 081.00 | 210 981.00 | | 221 081.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 10.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 707.00 | 10 161.00 | | 44 707.00 |
DL TOTAL (I) | 266 960.00 | 222 253.00 | | 266 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 307.00 | 1 220 307.00 | | 1 220 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 4 851.00 | | 3 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 236.00 | 1 793.00 | | 21 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 928.00 | 1 226 951.00 | | 1 244 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 888.00 | 1 449 205.00 | | 1 511 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 999.00 | | 45 999.00 | 45 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 999.00 | | 45 999.00 | 45 999.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 455.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 503.00 | 1 793.00 | | 10 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 991.00 | 18 751.00 | | 60 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 284.00 | 8 589.00 | | 16 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 707.00 | 10 161.00 | | 44 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 956.00 | 4 455.00 | | 12 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 956.00 | 4 455.00 | | 12 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220 307.00 | 1 220 307.00 | | 1 220 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300 660.00 | 1 300 660.00 | | 1 300 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 020.00 | 1 300 660.00 | | 1 308 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 928.00 | 1 244 928.00 | | 1 244 928.00 |