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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 640.00 | 8 501.00 | 27 138.00 | 35 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 249 128.00 | | 1 249 128.00 | 1 249 128.00 |
CF Disponibilités | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 663.00 | | 1 303 663.00 | 1 303 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 635.00 | | 1 314 635.00 | 1 314 635.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 295.00 | 13 823.00 | | 24 295.00 |
DL TOTAL (I) | 39 119.00 | 14 823.00 | | 39 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 642.00 | 725 206.00 | | 725 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416.00 | 185.00 | | 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 458.00 | 2 439.00 | | 4 458.00 |
EA Autres dettes | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 516.00 | 1 272 830.00 | | 1 275 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 635.00 | 1 287 653.00 | | 1 314 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 455.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | 2 439.00 | | 4 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 834.00 | 32 938.00 | | 45 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 538.00 | 19 114.00 | | 21 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 295.00 | 13 823.00 | | 24 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 046.00 | 4 455.00 | | 4 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 046.00 | 4 455.00 | | 4 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725 642.00 | 725 642.00 | | 725 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261 128.00 | 1 261 128.00 | | 1 261 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 100.00 | 1 261 128.00 | | 1 267 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 516.00 | 1 275 516.00 | | 1 275 516.00 |