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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 640.00 | 21 866.00 | 13 773.00 | 35 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 000.00 | 21 866.00 | 76 133.00 | 98 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
BZ Autres créances | 1 290 249.00 | | 1 290 249.00 | 1 290 249.00 |
CF Disponibilités | 100 998.00 | | 100 998.00 | 100 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 967.00 | | 1 445 967.00 | 1 445 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 967.00 | 21 866.00 | 1 522 101.00 | 1 543 967.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 265 800.00 | 221 081.00 | | 265 800.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 72.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 238.00 | 44 707.00 | | 18 238.00 |
DL TOTAL (I) | 285 198.00 | 266 960.00 | | 285 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 307.00 | 1 220 307.00 | | 1 220 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 475.00 | 3 384.00 | | 7 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 120.00 | 21 236.00 | | 9 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 902.00 | 1 244 928.00 | | 1 236 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 101.00 | 1 511 888.00 | | 1 522 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 10 503.00 | | 3 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 603.00 | 60 991.00 | | 33 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 365.00 | 16 284.00 | | 15 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 238.00 | 44 707.00 | | 18 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 411.00 | 4 455.00 | | 17 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 411.00 | 4 455.00 | | 17 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220 307.00 | 1 220 307.00 | | 1 220 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344 969.00 | 1 344 969.00 | | 1 344 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 329.00 | 1 344 969.00 | | 1 352 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 902.00 | 1 236 902.00 | | 1 236 902.00 |