| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 853.00 | 1 161.00 | 5 692.00 | 6 853.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 734.00 | 23 819.00 | 150 915.00 | 174 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 922.00 | 5 175.00 | 13 746.00 | 18 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 117.00 | 30 155.00 | 240 962.00 | 271 117.00 |
BT Marchandises | 194 962.00 | | 194 962.00 | 194 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 949.00 | | 257 949.00 | 257 949.00 |
BZ Autres créances | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
CF Disponibilités | 52 033.00 | | 52 033.00 | 52 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 058.00 | | 539 058.00 | 539 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 175.00 | 30 155.00 | 780 020.00 | 810 175.00 |
CU Autres participations | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 562.00 | | | 188 562.00 |
DK Provisions réglementées | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
DL TOTAL (I) | 198 700.00 | | | 198 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 304.00 | | | 203 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 669.00 | | | 96 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 359.00 | | | 178 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 888.00 | | | 88 888.00 |
EA Autres dettes | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 320.00 | | | 581 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 020.00 | | | 780 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 931.00 | | | 415 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 302 167.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 050.00 | 271 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 050.00 | 193 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 609.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 055.00 | 4 900.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 894.00 | 4 900.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 139.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 139.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 359.00 | 178 359.00 | | 178 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 868.00 | 55 868.00 | | 55 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
UX Autres créances clients | 257 949.00 | 257 949.00 | | 257 949.00 |
VB T. V. A. | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 304.00 | 37 915.00 | 140 906.00 | 203 304.00 |
VI Groupe et associés | 96 669.00 | 96 669.00 | | 96 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 526.00 | 283 812.00 | 4 714.00 | 288 526.00 |
VW T.V.A. | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 320.00 | 415 931.00 | 140 906.00 | 581 320.00 |