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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 828.00 | 3 718.00 | 4 110.00 | 7 828.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 971.00 | 49 213.00 | 136 757.00 | 185 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 119.00 | 24 430.00 | 137 689.00 | 162 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 774.00 | 77 362.00 | 364 412.00 | 441 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BT Marchandises | 385 600.00 | 5 834.00 | 379 766.00 | 385 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 550.00 | | 709 550.00 | 709 550.00 |
BZ Autres créances | 96 113.00 | | 96 113.00 | 96 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 002.00 | | 55 002.00 | 55 002.00 |
CF Disponibilités | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 970.00 | 5 834.00 | 1 295 135.00 | 1 300 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 743.00 | 83 196.00 | 1 659 548.00 | 1 742 743.00 |
CU Autres participations | 43 127.00 | | 43 127.00 | 43 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 477 362.00 | | | 477 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 348.00 | | | 88 348.00 |
DK Provisions réglementées | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
DL TOTAL (I) | 595 780.00 | | | 595 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 115.00 | | | 404 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 607.00 | | | 103 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 850.00 | | | 384 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 349.00 | | | 140 349.00 |
EA Autres dettes | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 768.00 | | | 1 063 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 548.00 | | | 1 659 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 426.00 | | | 800 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 822.00 | | 201 178.00 | 466 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 226.00 | 441 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 625.00 | 45 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 601.00 | 348 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 103.00 | | 350.00 | 46 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 095.00 | | 185 596.00 | 388 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 624.00 | | 15 232.00 | 32 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 164.00 | 47 542.00 | 55 345.00 | 85 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 356.00 | 1 494.00 | 132.00 | 2 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 808.00 | 46 048.00 | 55 214.00 | 82 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 370.00 | 11 984.00 | 7 084.00 | 16 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 834.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 370.00 | 17 819.00 | 7 084.00 | 16 370.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 819.00 | 7 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 850.00 | 384 850.00 | | 384 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 834.00 | 103 834.00 | | 103 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
UX Autres créances clients | 704 950.00 | 704 950.00 | | 704 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 115.00 | 140 774.00 | 263 341.00 | 404 115.00 |
VI Groupe et associés | 103 607.00 | 103 607.00 | | 103 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 330.00 | | | 276 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 761.00 | | | 85 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 287.00 | 78 287.00 | | 78 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 397.00 | 826 683.00 | 4 714.00 | 831 397.00 |
VW T.V.A. | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 768.00 | 800 426.00 | 263 341.00 | 1 063 768.00 |