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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 828.00 | 4 714.00 | 3 114.00 | 7 828.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 031.00 | 96 461.00 | 211 569.00 | 308 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 829.00 | 40 336.00 | 117 493.00 | 157 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 404.00 | 141 511.00 | 434 893.00 | 576 404.00 |
BT Marchandises | 689 248.00 | 9 170.00 | 680 078.00 | 689 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 779.00 | | 640 779.00 | 640 779.00 |
BZ Autres créances | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 216 812.00 | | 216 812.00 | 216 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 379.00 | 9 170.00 | 1 684 209.00 | 1 693 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 783.00 | 150 681.00 | 2 119 101.00 | 2 269 783.00 |
CU Autres participations | 59 952.00 | | 59 952.00 | 59 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 565 710.00 | | | 565 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 134.00 | | | 312 134.00 |
DK Provisions réglementées | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
DL TOTAL (I) | 928 447.00 | | | 928 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 301.00 | | | 328 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 045.00 | | | 168 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 444.00 | | | 508 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 066.00 | | | 172 066.00 |
EA Autres dettes | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 654.00 | | | 1 190 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 101.00 | | | 2 119 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 007.00 | | | 1 023 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 774.00 | | 176 930.00 | 441 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 300.00 | 576 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 300.00 | 465 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 090.00 | | 160 070.00 | 348 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 856.00 | | 16 860.00 | 47 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 362.00 | 78 307.00 | 14 157.00 | 77 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 718.00 | 996.00 | | 3 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 643.00 | 77 312.00 | 14 157.00 | 73 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 444.00 | 508 444.00 | | 508 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 143.00 | 67 143.00 | | 67 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 952.00 | 77 952.00 | | 77 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
UX Autres créances clients | 636 180.00 | 636 180.00 | | 636 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VC Groupe et associés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 301.00 | 160 654.00 | 167 647.00 | 328 301.00 |
VI Groupe et associés | 168 045.00 | 168 045.00 | | 168 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 718.00 | | | 148 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 067.00 | 685 318.00 | 4 749.00 | 690 067.00 |
VW T.V.A. | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 654.00 | 1 023 007.00 | 167 647.00 | 1 190 654.00 |