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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 494.00 | 21 222.00 | 3 271.00 | 24 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 319.00 | 38 182.00 | 2 136.00 | 40 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 709.00 | 206 626.00 | 157 082.00 | 363 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 665.00 | 266 032.00 | 191 633.00 | 457 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 326.00 | | 107 326.00 | 107 326.00 |
BN En cours de production de biens | 59 037.00 | | 59 037.00 | 59 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 091.00 | 27 809.00 | 325 282.00 | 353 091.00 |
BZ Autres créances | 316 697.00 | | 316 697.00 | 316 697.00 |
CF Disponibilités | 954 437.00 | | 954 437.00 | 954 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 536.00 | 27 809.00 | 1 783 727.00 | 1 811 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 202.00 | 293 841.00 | 1 975 360.00 | 2 269 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 500 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 827.00 | 1 182.00 | | 146 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 172.00 | 445 644.00 | | 73 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 000.00 | 1 111 827.00 | | 1 185 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 123.00 | 77 927.00 | | 34 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | 1 325.00 | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 799.00 | 612 470.00 | | 568 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 583.00 | 313 552.00 | | 96 583.00 |
EA Autres dettes | 15 296.00 | 2 530.00 | | 15 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 055.00 | 87 274.00 | | 74 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 360.00 | 1 095 081.00 | | 790 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 360.00 | 2 206 908.00 | | 1 975 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 766.00 | | 63 766.00 | 63 766.00 |
FG Production vendue services | 2 714 915.00 | | 2 714 915.00 | 2 714 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 682.00 | | 2 778 682.00 | 2 778 682.00 |
FM Production stockée | | | -19 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 206.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | 48.00 | | 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 612.00 | 48.00 | | 52 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 4 151.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 060.00 | 4 151.00 | | 37 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 552.00 | -4 102.00 | | 15 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 299.00 | 182 672.00 | | 28 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 665.00 | 4 775 606.00 | | 2 825 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 492.00 | 4 329 961.00 | | 2 752 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 172.00 | 445 644.00 | | 73 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 441.00 | | 36 887.00 | 538 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 663.00 | 457 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 663.00 | 404 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 805.00 | | 36 887.00 | 484 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 788.00 | 81 206.00 | 80 962.00 | 265 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 621.00 | 3 602.00 | | 17 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 167.00 | 77 605.00 | 80 962.00 | 248 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 799.00 | 568 799.00 | | 568 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 583.00 | 96 583.00 | | 96 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 056.00 | 74 056.00 | | 74 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 124.00 | 33 046.00 | 1 078.00 | 34 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690 735.00 | 657 374.00 | 33 361.00 | 690 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 876.00 | 657 374.00 | 62 502.00 | 719 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 360.00 | 789 282.00 | 1 078.00 | 790 360.00 |