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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 653.00 | 13 818.00 | 4 835.00 | 18 653.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 114.00 | 38 846.00 | 2 268.00 | 41 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 256.00 | 205 079.00 | 97 177.00 | 302 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 166.00 | 257 743.00 | 133 423.00 | 391 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 420.00 | | 123 420.00 | 123 420.00 |
BN En cours de production de biens | 55 991.00 | | 55 991.00 | 55 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 314.00 | 19 320.00 | 845 994.00 | 865 314.00 |
BZ Autres créances | 146 234.00 | | 146 234.00 | 146 234.00 |
CF Disponibilités | 1 006 434.00 | | 1 006 434.00 | 1 006 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 444.00 | 19 320.00 | 2 206 124.00 | 2 225 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 610.00 | 277 063.00 | 2 339 547.00 | 2 616 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 374.00 | | | 1 016 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 301.00 | | | 197 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 518.00 | | | 717 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 202.00 | | | 105 202.00 |
EA Autres dettes | 52 205.00 | | | 52 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 447.00 | | | 244 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 173.00 | | | 1 323 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 547.00 | | | 2 339 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 173.00 | | | 1 323 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 032.00 | 53 743.00 | 62 032.00 | 266 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 223.00 | 3 400.00 | 10 805.00 | 21 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 810.00 | 50 343.00 | 51 227.00 | 244 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 809.00 | | 8 489.00 | 27 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 809.00 | | 8 489.00 | 27 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 809.00 | | 8 489.00 | 27 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 301.00 | 197 301.00 | | 197 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 518.00 | 717 518.00 | | 717 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 202.00 | 105 202.00 | | 105 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 447.00 | 244 447.00 | | 244 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032 630.00 | 1 009 446.00 | 23 184.00 | 1 032 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 772.00 | 1 009 446.00 | 52 325.00 | 1 061 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 173.00 | 1 319 173.00 | | 1 319 173.00 |