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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509.00 | 114.00 | 1 395.00 | 1 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 484.00 | 2 290.00 | 6 194.00 | 8 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 460.00 | 718.00 | 23 742.00 | 24 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 781.00 | 3 122.00 | 2 774 659.00 | 2 777 781.00 |
BT Marchandises | 317 388.00 | | 317 388.00 | 317 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 412.00 | | 73 412.00 | 73 412.00 |
BZ Autres créances | 72 811.00 | | 72 811.00 | 72 811.00 |
CF Disponibilités | 742 193.00 | | 742 193.00 | 742 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 564.00 | | 1 209 564.00 | 1 209 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 345.00 | 3 122.00 | 3 984 223.00 | 3 987 345.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 767.00 | | | 339 767.00 |
DL TOTAL (I) | 539 767.00 | | | 539 767.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 554 227.00 | | | 2 554 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 809.00 | | | 368 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 929.00 | | | 220 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444 456.00 | | | 3 444 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 223.00 | | | 3 984 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 232.00 | | | 822 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 777 781.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 777 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 404.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 718.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 718.00 | | |
UG ‐ Financières | | 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 809.00 | 368 809.00 | | 368 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 216.00 | 121 216.00 | | 121 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
UX Autres créances clients | 73 412.00 | 73 412.00 | | 73 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VB T. V. A. | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VC Groupe et associés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 848 125.00 | 225 901.00 | 914 983.00 | 2 848 125.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 220 228.00 | | | 3 220 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 102.00 | | | 372 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 018.00 | 47 018.00 | | 47 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 443.00 | 149 983.00 | 24 460.00 | 174 443.00 |
VW T.V.A. | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744 456.00 | 822 232.00 | 914 983.00 | 3 744 456.00 |