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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 598.00 | 24 862.00 | 78 736.00 | 103 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 610.00 | 19 330.00 | 44 280.00 | 63 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 086.00 | | 42 086.00 | 42 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 460.00 | 718.00 | 23 741.00 | 24 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 755.00 | 44 911.00 | 2 893 844.00 | 2 938 755.00 |
BT Marchandises | 326 367.00 | | 326 367.00 | 326 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 952.00 | | 91 952.00 | 91 952.00 |
BZ Autres créances | 71 002.00 | | 71 002.00 | 71 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 498.00 | | 400 498.00 | 400 498.00 |
CF Disponibilités | 304 799.00 | | 304 799.00 | 304 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 786.00 | | 1 201 786.00 | 1 201 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 542.00 | 44 911.00 | 4 095 631.00 | 4 140 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 681 365.00 | 309 767.00 | | 681 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 595.00 | 371 597.00 | | 310 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 960.00 | 901 365.00 | | 1 211 960.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 152 334.00 | 2 393 836.00 | | 2 152 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 070.00 | 23 248.00 | | 35 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 747.00 | 358 054.00 | | 328 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 864.00 | 141 569.00 | | 62 864.00 |
EA Autres dettes | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 670.00 | 3 216 708.00 | | 2 883 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 631.00 | 4 118 073.00 | | 4 095 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 399.00 | 1 070 411.00 | | 980 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890 021.00 | | 48 733.00 | 2 890 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 938 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 561.00 | | 48 733.00 | 160 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 541.00 | 23 651.00 | | 20 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 541.00 | 23 651.00 | | 20 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 718.00 | | | 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718.00 | | | 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718.00 | | | 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 747.00 | 328 747.00 | | 328 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
UX Autres créances clients | 91 952.00 | 91 952.00 | | 91 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VB T. V. A. | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 152 334.00 | 249 063.00 | 960 427.00 | 2 152 334.00 |
VI Groupe et associés | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 496.00 | | | 241 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 580.00 | 194 580.00 | | 194 580.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 670.00 | 980 399.00 | 960 427.00 | 2 883 670.00 |