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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 598.00 | 9 976.00 | 93 622.00 | 103 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 963.00 | 10 564.00 | 46 398.00 | 56 963.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 460.00 | 718.00 | 23 741.00 | 24 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 021.00 | 21 259.00 | 2 868 762.00 | 2 890 021.00 |
BT Marchandises | 339 211.00 | | 339 211.00 | 339 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 977.00 | | 99 977.00 | 99 977.00 |
BZ Autres créances | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 298.00 | | 400 298.00 | 400 298.00 |
CF Disponibilités | 374 546.00 | | 374 546.00 | 374 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 311.00 | | 1 249 311.00 | 1 249 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 333.00 | 21 259.00 | 4 118 073.00 | 4 139 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 767.00 | | | 309 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 597.00 | 339 767.00 | | 371 597.00 |
DL TOTAL (I) | 901 365.00 | 539 767.00 | | 901 365.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 393 836.00 | 2 554 227.00 | | 2 393 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 248.00 | 490.00 | | 23 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 054.00 | 368 808.00 | | 358 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 569.00 | 220 929.00 | | 141 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 708.00 | 3 444 455.00 | | 3 216 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 073.00 | 3 984 222.00 | | 4 118 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 411.00 | 3 444 455.00 | | 1 070 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 780.00 | | 156 120.00 | 2 777 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 879.00 | 2 890 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 879.00 | 160 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 320.00 | | 156 120.00 | 48 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404.00 | 18 137.00 | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 404.00 | 18 137.00 | | 2 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 718.00 | | | 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718.00 | | | 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718.00 | | | 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 054.00 | 358 054.00 | | 358 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 558.00 | 40 558.00 | | 40 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 099.00 | 61 099.00 | | 61 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
UX Autres créances clients | 99 977.00 | 99 977.00 | | 99 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VB T. V. A. | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 393 836.00 | 247 538.00 | 970 675.00 | 2 393 836.00 |
VI Groupe et associés | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 538.00 | | | 247 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 715.00 | 159 715.00 | | 159 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 708.00 | 1 070 411.00 | 970 675.00 | 3 216 708.00 |