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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 251 498.00 | | 8 251 498.00 | 8 251 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 222 078.00 | | 222 078.00 | 222 078.00 |
CF Disponibilités | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 342.00 | | 321 342.00 | 321 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 572 840.00 | | 8 572 840.00 | 8 572 840.00 |
CU Autres participations | 8 251 498.00 | | 8 251 498.00 | 8 251 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 474.00 | 3 340 474.00 | | 3 340 474.00 |
DH Report à nouveau | 225 495.00 | | | 225 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 999.00 | 225 495.00 | | -160 999.00 |
DL TOTAL (I) | 3 404 970.00 | 3 565 969.00 | | 3 404 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 007 200.00 | 4 000 000.00 | | 4 007 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 271.00 | 695 599.00 | | 688 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 200.00 | 9 300.00 | | 16 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 175.00 | 214 742.00 | | 444 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 167 870.00 | 5 031 665.00 | | 5 167 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 572 840.00 | 8 597 635.00 | | 8 572 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 298.00 | 1 603 094.00 | | 1 739 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 157 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 655.00 | 502 414.00 | | 100 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 654.00 | 276 918.00 | | 261 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 999.00 | 225 495.00 | | -160 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 933.00 | 116 933.00 | | 116 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
UX Autres créances clients | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VC Groupe et associés | 219 379.00 | 219 379.00 | | 219 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 007 200.00 | 578 629.00 | 2 285 714.00 | 4 007 200.00 |
VI Groupe et associés | 688 271.00 | 688 271.00 | | 688 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 079.00 | 302 079.00 | | 302 079.00 |
VW T.V.A. | 73 479.00 | 73 479.00 | | 73 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 167 871.00 | 1 739 300.00 | 2 285 714.00 | 5 167 871.00 |