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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 251 498.00 | | 8 251 498.00 | 8 251 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 231 375.00 | | 231 375.00 | 231 375.00 |
CF Disponibilités | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 137.00 | | 346 137.00 | 346 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 597 635.00 | | 8 597 635.00 | 8 597 635.00 |
CU Autres participations | 8 251 498.00 | | 8 251 498.00 | 8 251 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 474.00 | | | 3 340 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 495.00 | | | 225 495.00 |
DL TOTAL (I) | 3 565 969.00 | | | 3 565 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 599.00 | | | 695 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 742.00 | | | 214 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 031 665.00 | | | 5 031 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 597 635.00 | | | 8 597 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 094.00 | | | 1 603 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 414.00 | | | 502 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 918.00 | | | 276 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 495.00 | | | 225 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 251 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VC Groupe et associés | 229 577.00 | 229 577.00 | | 229 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 571 429.00 | 2 857 143.00 | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 695 599.00 | 695 599.00 | | 695 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 375.00 | 311 375.00 | | 311 375.00 |
VW T.V.A. | 73 479.00 | 73 479.00 | | 73 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 031 667.00 | 1 603 095.00 | 2 857 143.00 | 5 031 667.00 |