| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 251 498.00 | | 8 251 498.00 | 8 251 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 1 287 097.00 | | 1 287 097.00 | 1 287 097.00 |
CF Disponibilités | 381 732.00 | | 381 732.00 | 381 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 340.00 | | 1 703 340.00 | 1 703 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 954 838.00 | | 9 954 838.00 | 9 954 838.00 |
CU Autres participations | 8 251 498.00 | | 8 251 498.00 | 8 251 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 474.00 | 3 340 474.00 | | 3 340 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
DG Autres réserves | 221.00 | | | 221.00 |
DH Report à nouveau | | 225 495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 222.00 | -160 999.00 | | 1 183 222.00 |
DL TOTAL (I) | 4 535 192.00 | 3 404 970.00 | | 4 535 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 434 290.00 | 4 007 200.00 | | 3 434 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 864.00 | 688 271.00 | | 1 133 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 542.00 | 16 200.00 | | 29 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 923.00 | 444 175.00 | | 810 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 999.00 | | |
EA Autres dettes | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 419 645.00 | 5 167 870.00 | | 5 419 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 954 838.00 | 8 572 840.00 | | 9 954 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 562 503.00 | 1 739 298.00 | | 2 562 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 792.00 | | | -98 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 836.00 | 100 655.00 | | 1 829 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 614.00 | 261 654.00 | | 646 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 222.00 | -160 999.00 | | 1 183 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 410.00 | 212 410.00 | | 212 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 196.00 | 149 196.00 | | 149 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365 448.00 | 365 448.00 | | 365 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 263 550.00 | 1 263 550.00 | | 1 263 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 428 571.00 | 571 429.00 | 2 285 714.00 | 3 428 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 865.00 | 1 133 865.00 | | 1 133 865.00 |
VP Divers | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 608.00 | 1 321 608.00 | | 1 321 608.00 |
VW T.V.A. | 78 378.00 | 78 378.00 | | 78 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 419 646.00 | 2 562 503.00 | 2 285 714.00 | 5 419 646.00 |