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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 625.00 | 1 875.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 500.00 | 625.00 | 31 875.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 996.00 | 9 249.00 | 61 746.00 | 70 996.00 |
BZ Autres créances | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738.00 | 240.00 | 498.00 | 738.00 |
CF Disponibilités | 222 143.00 | | 222 143.00 | 222 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 871.00 | 9 489.00 | 313 381.00 | 322 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 371.00 | 10 114.00 | 345 256.00 | 355 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 072.00 | | | 165 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
DL TOTAL (I) | 197 069.00 | | | 197 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 717.00 | | | 63 717.00 |
EA Autres dettes | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 187.00 | | | 148 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 256.00 | | | 345 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 187.00 | | | 148 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 109.00 | | 444 109.00 | 444 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 109.00 | | 444 109.00 | 444 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 38 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 906.00 | | | -1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 969.00 | | | 483 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 356.00 | | | 460 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 153.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 153.00 | 32 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125.00 | 500.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125.00 | 500.00 | | 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 717.00 | 63 717.00 | | 63 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
UX Autres créances clients | 70 996.00 | 70 996.00 | | 70 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 989.00 | 99 989.00 | | 99 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 187.00 | 148 187.00 | | 148 187.00 |