| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 125.00 | 1 375.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 500.00 | 1 125.00 | 31 375.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 001.00 | 9 249.00 | 42 751.00 | 52 001.00 |
BZ Autres créances | 102 807.00 | | 102 807.00 | 102 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 199 385.00 | | 199 385.00 | 199 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 359.00 | 9 249.00 | 345 110.00 | 354 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 859.00 | 10 374.00 | 376 485.00 | 386 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 685.00 | 165 072.00 | | 188 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 897.00 | 23 614.00 | | 20 897.00 |
DL TOTAL (I) | 217 967.00 | 197 070.00 | | 217 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 496.00 | 47 999.00 | | 34 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 204.00 | 63 717.00 | | 101 204.00 |
EA Autres dettes | 22 677.00 | 36 471.00 | | 22 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 518.00 | 148 187.00 | | 158 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 485.00 | 345 257.00 | | 376 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 268.00 | 148 187.00 | | 124 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 518.00 | | 311 518.00 | 311 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 518.00 | | 311 518.00 | 311 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 246.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 2 153.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 2 153.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -1 907.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 416.00 | 483 970.00 | | 312 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 519.00 | 460 356.00 | | 291 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 897.00 | 23 614.00 | | 20 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 500.00 | | 456.00 | 32 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456.00 | 32 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625.00 | 500.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | 500.00 | | 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 490.00 | | 240.00 | 9 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 490.00 | | 240.00 | 9 490.00 |
UG ‐ Financières | | | 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 045.00 | 29 795.00 | 34 250.00 | 64 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
UX Autres créances clients | 52 001.00 | 52 001.00 | | 52 001.00 |
VB T. V. A. | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VP Divers | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 732.00 | 60 732.00 | | 60 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 974.00 | 154 974.00 | | 154 974.00 |
VW T.V.A. | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 518.00 | 124 268.00 | 34 250.00 | 158 518.00 |