| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 625.00 | 875.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928.00 | 104.00 | 824.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 428.00 | 1 729.00 | 31 699.00 | 33 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 781.00 | 9 249.00 | 60 532.00 | 69 781.00 |
BZ Autres créances | 211 534.00 | | 211 534.00 | 211 534.00 |
CF Disponibilités | 121 351.00 | | 121 351.00 | 121 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 833.00 | 9 249.00 | 393 584.00 | 402 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 261.00 | 10 978.00 | 425 283.00 | 436 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 582.00 | 188 685.00 | | 209 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 684.00 | 20 897.00 | | 16 684.00 |
DL TOTAL (I) | 234 651.00 | 217 967.00 | | 234 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 217.00 | 140.00 | | 36 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 761.00 | 34 496.00 | | 36 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 471.00 | 101 204.00 | | 88 471.00 |
EA Autres dettes | 29 184.00 | 22 677.00 | | 29 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 633.00 | 158 518.00 | | 190 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 283.00 | 376 485.00 | | 425 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 783.00 | 124 268.00 | | 183 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 938.00 | | 340 938.00 | 340 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 938.00 | | 340 938.00 | 340 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 333.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 374.00 | -250.00 | | 1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | 140.00 | | 6 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 670.00 | 312 416.00 | | 342 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 986.00 | 291 519.00 | | 325 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 684.00 | 20 897.00 | | 16 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 500.00 | | 928.00 | 32 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 928.00 | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125.00 | 604.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | 604.00 | | 1 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 781.00 | 40 931.00 | 6 850.00 | 47 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
UX Autres créances clients | 58 682.00 | 58 682.00 | | 58 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
VB T. V. A. | 55 696.00 | 55 696.00 | | 55 696.00 |
VI Groupe et associés | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
VP Divers | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 033.00 | 152 033.00 | | 152 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 482.00 | 270 383.00 | 11 099.00 | 281 482.00 |
VW T.V.A. | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 633.00 | 183 783.00 | 6 850.00 | 190 633.00 |