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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 850.00 | | 168 850.00 | 168 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 032.00 | 489.00 | 2 544.00 | 3 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 900.00 | 85 089.00 | 258 811.00 | 343 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 233.00 | 85 578.00 | 442 655.00 | 528 233.00 |
BT Marchandises | 156 742.00 | 10 146.00 | 146 596.00 | 156 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 781.00 | | 38 781.00 | 38 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 45 894.00 | | 45 894.00 | 45 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CF Disponibilités | 151 250.00 | | 151 250.00 | 151 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 808.00 | 10 146.00 | 392 662.00 | 402 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 041.00 | 95 724.00 | 835 317.00 | 931 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 105 315.00 | 83 408.00 | | 105 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 652.00 | 21 857.00 | | 60 652.00 |
DL TOTAL (I) | 167 067.00 | 106 365.00 | | 167 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 680.00 | 286 572.00 | | 261 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 880.00 | 102 027.00 | | 73 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 078.00 | 172 884.00 | | 150 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 179.00 | 97 532.00 | | 91 179.00 |
EA Autres dettes | 91 432.00 | 83 243.00 | | 91 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 250.00 | 742 260.00 | | 668 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 317.00 | 848 625.00 | | 835 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 912.00 | 35 666.00 | | 49 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 912.00 | 35 666.00 | | 49 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 880.00 | 73 880.00 | | 73 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 078.00 | 150 078.00 | | 150 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 180.00 | 91 180.00 | | 91 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 432.00 | 91 432.00 | | 91 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 680.00 | 261 680.00 | | 261 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 534.00 | 54 534.00 | | 54 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 985.00 | 54 534.00 | 12 451.00 | 66 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 250.00 | 668 250.00 | | 668 250.00 |