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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 850.00 | | 168 850.00 | 168 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 1 528.00 | 23 472.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 358 289.00 | 124 575.00 | 233 714.00 | 358 289.00 |
040 Immobilisations financières | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 564 778.00 | 126 103.00 | 438 675.00 | 564 778.00 |
060 Stock marchandises | 113 814.00 | 2 639.00 | 111 175.00 | 113 814.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 42 093.00 | | 42 093.00 | 42 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 48 251.00 | | 48 251.00 | 48 251.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
084 Disponibilités | 257 841.00 | | 257 841.00 | 257 841.00 |
088 Caisse | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 466 672.00 | 2 639.00 | 464 033.00 | 466 672.00 |
110 Total général Actif | 1 031 450.00 | 128 742.00 | 902 708.00 | 1 031 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 332 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205 162.00 | |
172 Autres dettes | | | 167 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 704 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 902 708.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 528 233.00 | | | 528 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 545.00 | | | 36 545.00 |