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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 850.00 | | 130 850.00 | 130 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 555.00 | 49 912.00 | 214 643.00 | 264 555.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 835.00 | 49 912.00 | 354 923.00 | 404 835.00 |
BT Marchandises | 150 702.00 | 10 146.00 | 140 556.00 | 150 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 41 953.00 | | 41 953.00 | 41 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CF Disponibilités | 269 056.00 | | 269 056.00 | 269 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 848.00 | 10 146.00 | 493 702.00 | 503 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 683.00 | 60 058.00 | 848 625.00 | 908 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 83 408.00 | 58 181.00 | | 83 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 857.00 | 25 227.00 | | 21 857.00 |
DL TOTAL (I) | 106 365.00 | 84 508.00 | | 106 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 572.00 | 86 912.00 | | 286 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 027.00 | 86 397.00 | | 102 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 884.00 | 225 559.00 | | 172 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 532.00 | 80 942.00 | | 97 532.00 |
EA Autres dettes | 83 243.00 | | | 83 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 260.00 | 479 810.00 | | 742 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 625.00 | 564 318.00 | | 848 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 471.00 | 17 441.00 | | 32 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 471.00 | 17 441.00 | | 32 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 027.00 | 102 027.00 | | 102 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 884.00 | 172 884.00 | | 172 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 533.00 | 97 533.00 | | 97 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 243.00 | 83 243.00 | | 83 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 573.00 | 286 573.00 | | 286 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 312.00 | 50 883.00 | 9 430.00 | 60 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 260.00 | 742 260.00 | | 742 260.00 |