| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 389 466.00 | 28 809 770.00 | 579 696.00 | 29 389 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 641 946.00 | | 1 641 948.00 | 1 641 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 199.00 | 1 401.00 | 1 798.00 | 3 199.00 |
BF Prêts | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744 125.00 | | 1 744 125.00 | 1 744 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 804 951.00 | 28 811 172.00 | 3 993 779.00 | 32 804 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 763.00 | | 518 763.00 | 518 763.00 |
BZ Autres créances | 620 059.00 | | 620 059.00 | 620 059.00 |
CF Disponibilités | 2 356 547.00 | | 2 356 547.00 | 2 356 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 569.00 | | 3 496 569.00 | 3 496 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 301 520.00 | 28 811 172.00 | 7 490 348.00 | 36 301 520.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 827 441.00 | 5 021 577.00 | | 5 827 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 175.00 | 805 864.00 | | 243 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 308 144.00 | 450 000.00 | | 308 144.00 |
DL TOTAL (I) | 6 428 261.00 | 6 326 941.00 | | 6 428 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 150 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | | | 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 688.00 | 1 239 202.00 | | 445 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 664.00 | 1 852 442.00 | | 300 664.00 |
EA Autres dettes | 164 023.00 | 62 367.00 | | 164 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | 9 634 031.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 087.00 | 21 939 363.00 | | 1 062 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 490 348.00 | 28 266 305.00 | | 7 490 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 628 108.00 | 75 000.00 | 9 703 108.00 | 9 628 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 628 108.00 | 75 000.00 | 9 703 108.00 | 9 628 108.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 433 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 336 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 054 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 895 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 183 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 894.00 | 68 179.00 | | 41 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 439 440.00 | | | 1 439 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 481 334.00 | 68 179.00 | | 1 481 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 410.00 | 3 136.00 | | 6 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 122.00 | 130 085.00 | | 388 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 093 540.00 | | | 1 093 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488 072.00 | 133 222.00 | | 1 488 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 738.00 | -65 042.00 | | -6 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 943.00 | -2 400 991.00 | | -207 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 838 792.00 | 25 902 725.00 | | 13 838 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 595 617.00 | 25 096 861.00 | | 13 595 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 175.00 | 805 864.00 | | 243 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 663 319.00 | 10 147 854.00 | | 18 663 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 662 705.00 | 10 147 065.00 | | 18 662 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613.00 | 789.00 | | 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 689.00 | 445 689.00 | | 445 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 023.00 | 164 023.00 | | 164 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 769 539.00 | | 1 769 539.00 | 1 769 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 661.00 | 300 661.00 | | 300 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140 023.00 | 1 140 023.00 | | 1 140 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 561.00 | 1 140 023.00 | 1 769 539.00 | 2 909 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 087.00 | 1 061 087.00 | | 1 061 087.00 |