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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 500.00 | 8 872.00 | 5 627.00 | 14 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 8 840.00 | 8 159.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 560.00 | 33 662.00 | 58 898.00 | 92 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 446.00 | 21 205.00 | 29 241.00 | 50 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 946.00 | 72 580.00 | 156 366.00 | 228 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
BT Marchandises | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 155.00 | | 121 155.00 | 121 155.00 |
BZ Autres créances | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 813.00 | | 181 813.00 | 181 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 759.00 | 72 580.00 | 338 179.00 | 410 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 140.00 | 14 900.00 | | 17 140.00 |
DH Report à nouveau | -29 263.00 | | | -29 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 559.00 | -29 263.00 | | -27 559.00 |
DL TOTAL (I) | -39 682.00 | -14 363.00 | | -39 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 031.00 | 143 672.00 | | 126 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 441.00 | 15 734.00 | | 15 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 340.00 | 161 634.00 | | 183 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 048.00 | 37 060.00 | | 53 048.00 |
EA Autres dettes | | 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 861.00 | 358 737.00 | | 377 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 179.00 | 344 374.00 | | 338 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 958.00 | | | 308 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 143.00 | 25 094.00 | | 17 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 173.00 | | 69 173.00 | 69 173.00 |
FD Production vendue biens | 1 104 459.00 | | 1 104 459.00 | 1 104 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 631.00 | | 1 173 631.00 | 1 173 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 537.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 384.00 | 1 509 398.00 | | 1 194 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 944.00 | 1 538 661.00 | | 1 221 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 559.00 | -29 263.00 | | -27 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 780.00 | | 18 167.00 | 210 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 840.00 | | 18 167.00 | 124 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 044.00 | 36 537.00 | | 36 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 248.00 | 3 625.00 | | 5 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 174.00 | 5 667.00 | | 3 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 622.00 | 27 245.00 | | 27 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 341.00 | 183 341.00 | | 183 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
UX Autres créances clients | 121 155.00 | 121 155.00 | | 121 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 032.00 | 57 129.00 | 68 903.00 | 126 032.00 |
VI Groupe et associés | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 161.00 | 159 257.00 | 3 904.00 | 163 161.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 862.00 | 308 959.00 | 68 903.00 | 377 862.00 |