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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 908.00 | 44 077.00 | 31 831.00 | 75 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 991.00 | 80 410.00 | 15 581.00 | 95 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 862.00 | 124 487.00 | 211 375.00 | 335 862.00 |
BT Marchandises | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 754 979.00 | | 3 754 979.00 | 3 754 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 530.00 | | 369 530.00 | 369 530.00 |
BZ Autres créances | 117 792.00 | | 117 792.00 | 117 792.00 |
CF Disponibilités | 143 593.00 | | 143 593.00 | 143 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 388 045.00 | | 4 388 045.00 | 4 388 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 907.00 | 124 487.00 | 4 599 420.00 | 4 723 907.00 |
CU Autres participations | 163 964.00 | | 163 964.00 | 163 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
DH Report à nouveau | 848 361.00 | 1 809 017.00 | | 848 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 598.00 | 228 401.00 | | 305 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 816.00 | 2 083 275.00 | | 1 199 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 750.00 | 980 696.00 | | 1 265 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894 574.00 | 48 690.00 | | 1 894 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 658.00 | 31 845.00 | | 36 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 449.00 | 272 373.00 | | 202 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 604.00 | 1 333 604.00 | | 3 399 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 599 420.00 | 3 416 879.00 | | 4 599 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 399 604.00 | 1 333 604.00 | | 3 399 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
FD Production vendue biens | 3 679 838.00 | | 3 679 838.00 | 3 679 838.00 |
FG Production vendue services | 156 109.00 | | 156 109.00 | 156 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 837 780.00 | | 3 837 780.00 | 3 837 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 837 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 137 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 282.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 9 680.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 9 680.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 934.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | 746.00 | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 499.00 | 5 818 858.00 | | 3 844 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 901.00 | 5 590 457.00 | | 3 538 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 598.00 | 228 401.00 | | 305 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 799.00 | | 20 099.00 | 328 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 037.00 | 335 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 037.00 | 171 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 151.00 | | 19 784.00 | 165 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 649.00 | | 315.00 | 163 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 242.00 | 10 282.00 | 13 037.00 | 127 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 242.00 | 10 282.00 | 13 037.00 | 127 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 974.00 | 29 419.00 | 118 564.00 | 292 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 964.00 | | 163 964.00 | 163 964.00 |
UX Autres créances clients | 369 530.00 | 369 530.00 | | 369 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 96 480.00 | 96 480.00 | | 96 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265 750.00 | 1 265 750.00 | | 1 265 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 894 574.00 | 1 894 574.00 | | 1 894 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 145.00 | 489 181.00 | 163 964.00 | 653 145.00 |
VW T.V.A. | 126 481.00 | 126 481.00 | | 126 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 604.00 | 3 399 604.00 | | 3 399 604.00 |