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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 226.00 | 138 650.00 | 937 576.00 | 1 076 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 687.00 | 41 007.00 | 1 679.00 | 42 687.00 |
AX Avances et acomptes | 109 212.00 | | 109 212.00 | 109 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 176 197.00 | | 1 176 197.00 | 1 176 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 511.00 | 179 657.00 | 2 388 854.00 | 2 568 511.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 126 421.00 | | 126 421.00 | 126 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 397 332.00 | | 7 397 332.00 | 7 397 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 230.00 | | 1 496 230.00 | 1 496 230.00 |
BZ Autres créances | 986 433.00 | | 986 433.00 | 986 433.00 |
CF Disponibilités | 295 798.00 | | 295 798.00 | 295 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 314 279.00 | | 10 314 279.00 | 10 314 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 882 790.00 | 179 657.00 | 12 703 132.00 | 12 882 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 130.00 | | | 134 130.00 |
CU Autres participations | 164 090.00 | | 164 090.00 | 164 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
DH Report à nouveau | 756 367.00 | 144 730.00 | | 756 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 821.00 | 611 637.00 | | 8 821.00 |
DL TOTAL (I) | 811 045.00 | 802 224.00 | | 811 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 300 118.00 | 4 300 076.00 | | 4 300 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 081 548.00 | 3 444 262.00 | | 7 081 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 534.00 | 141 575.00 | | 180 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 006.00 | 155 141.00 | | 219 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 821.00 | 912.00 | | 110 821.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 892 088.00 | 8 041 966.00 | | 11 892 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 703 132.00 | 8 844 190.00 | | 12 703 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 197 284.00 | 7 543 872.00 | | 10 197 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 574.00 | | 152 574.00 | 152 574.00 |
FD Production vendue biens | 5 632 562.00 | | 5 632 562.00 | 5 632 562.00 |
FG Production vendue services | 177 142.00 | | 177 142.00 | 177 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 962 278.00 | | 5 962 278.00 | 5 962 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 965 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 319 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 009.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 910 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 971 155.00 | 4 921 113.00 | | 5 971 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 962 334.00 | 4 309 476.00 | | 5 962 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 821.00 | 611 637.00 | | 8 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 293.00 | | 1 716 553.00 | 919 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 900.00 | 1 340 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 335.00 | 2 568 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 435.00 | 1 228 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 203.00 | | 485 356.00 | 755 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 090.00 | | 1 231 197.00 | 164 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 519.00 | 76 009.00 | 10 871.00 | 114 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 519.00 | 76 009.00 | 10 871.00 | 114 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 912 788.00 | 217 985.00 | 878 516.00 | 1 912 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 534.00 | 180 534.00 | | 180 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 821.00 | 110 821.00 | | 110 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 176 197.00 | 134 130.00 | 1 042 067.00 | 1 176 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 230.00 | 1 496 230.00 | | 1 496 230.00 |
VB T. V. A. | 86 417.00 | 86 417.00 | | 86 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 300 118.00 | 4 300 118.00 | | 4 300 118.00 |
VI Groupe et associés | 5 168 760.00 | 5 168 760.00 | | 5 168 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 551.00 | | | 125 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 016.00 | 900 016.00 | | 900 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 670 925.00 | 2 628 858.00 | 1 042 067.00 | 3 670 925.00 |
VW T.V.A. | 157 236.00 | 157 236.00 | | 157 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 892 088.00 | 10 197 285.00 | 878 516.00 | 11 892 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | 2 245.00 | | 2 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 679.00 | 25 355.00 | | 31 679.00 |
ST Autres comptes | 178 991.00 | 164 866.00 | | 178 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 377.00 | 22 242.00 | | 27 377.00 |
YT Sous‐traitance | 18 559.00 | 17 257.00 | | 18 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 531.00 | 67 953.00 | | 105 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 412.00 | 2 245.00 | | 2 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 587.00 | 304 475.00 | | 334 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544 486.00 | 395 191.00 | | 544 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 137.00 | 297 671.00 | | 362 137.00 |