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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 635.00 | 68 793.00 | 631 842.00 | 700 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 568.00 | 45 725.00 | 8 842.00 | 54 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 293.00 | 114 519.00 | 804 774.00 | 919 293.00 |
BT Marchandises | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 085 609.00 | | 7 085 609.00 | 7 085 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 006.00 | | 517 006.00 | 517 006.00 |
BZ Autres créances | 113 371.00 | | 113 371.00 | 113 371.00 |
CF Disponibilités | 306 590.00 | | 306 590.00 | 306 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 039 416.00 | | 8 039 416.00 | 8 039 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 958 709.00 | 114 519.00 | 8 844 190.00 | 8 958 709.00 |
CU Autres participations | 164 090.00 | | 164 090.00 | 164 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
DH Report à nouveau | 144 730.00 | 534 000.00 | | 144 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 637.00 | -249 945.00 | | 611 637.00 |
DL TOTAL (I) | 802 224.00 | 329 911.00 | | 802 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 300 076.00 | 3 500 376.00 | | 4 300 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 444 262.00 | 2 668 093.00 | | 3 444 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 575.00 | 126 889.00 | | 141 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 141.00 | 144 394.00 | | 155 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912.00 | 15 626.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 041 966.00 | 6 455 377.00 | | 8 041 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 844 190.00 | 6 785 289.00 | | 8 844 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 444 262.00 | | | 3 444 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 827.00 | | 28 827.00 | 28 827.00 |
FD Production vendue biens | 4 677 295.00 | | 4 677 295.00 | 4 677 295.00 |
FG Production vendue services | 214 438.00 | | 214 438.00 | 214 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 920 560.00 | | 4 920 560.00 | 4 920 560.00 |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 920 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 679 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 410.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 921 113.00 | 5 316 750.00 | | 4 921 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 309 476.00 | 5 566 695.00 | | 4 309 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 637.00 | -249 945.00 | | 611 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 982.00 | | 306 311.00 | 612 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 018.00 | | 306 185.00 | 449 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 964.00 | | 126.00 | 163 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 108.00 | 46 410.00 | | 68 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 108.00 | 46 410.00 | | 68 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 148.00 | 59 055.00 | 237 572.00 | 557 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 575.00 | 141 575.00 | | 141 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 090.00 | | 164 090.00 | 164 090.00 |
UX Autres créances clients | 517 006.00 | 517 006.00 | | 517 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 88 830.00 | 88 830.00 | | 88 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 300 076.00 | 4 300 076.00 | | 4 300 076.00 |
VI Groupe et associés | 2 887 114.00 | 2 887 114.00 | | 2 887 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 090.00 | 634 000.00 | 164 090.00 | 798 090.00 |
VW T.V.A. | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 041 966.00 | 7 543 873.00 | 237 572.00 | 8 041 966.00 |