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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 255.00 | 3 818.00 | 436.00 | 4 255.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 305.00 | 3 818.00 | 486.00 | 4 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 933.00 | | 26 933.00 | 26 933.00 |
072 Créances – Autres | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
084 Disponibilités | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 519.00 | | 81 519.00 | 81 519.00 |
110 Total général Actif | 85 823.00 | 3 818.00 | 82 005.00 | 85 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 653.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 668.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 766.00 | 89 371.00 | | 100 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 776.00 | 51 126.00 | | 36 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 20.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 048.00 | 140 517.00 | | 142 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 342.00 | 41 823.00 | | 51 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -966.00 | 2 207.00 | | -966.00 |
242 Autres charges externes. | 25 913.00 | 27 516.00 | | 25 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | 758.00 | | 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 250.00 | 52 970.00 | | 54 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 509.00 | 604.00 | | 509.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 4.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 742.00 | 125 882.00 | | 131 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 307.00 | 14 635.00 | | 10 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 610.00 | 1 000.00 | | 11 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 559.00 | 13 635.00 | | 25 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 618.00 | | | 11 618.00 |