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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 255.00 | 3 977.00 | 277.00 | 4 255.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 305.00 | 3 977.00 | 327.00 | 4 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 244.00 | 3 025.00 | 19 219.00 | 22 244.00 |
072 Créances – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 58 184.00 | | 58 184.00 | 58 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 421.00 | 3 025.00 | 107 396.00 | 110 421.00 |
110 Total général Actif | 114 725.00 | 7 002.00 | 107 723.00 | 114 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 247.00 | 100 766.00 | | 101 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 558.00 | 36 776.00 | | 45 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 811.00 | 142 048.00 | | 146 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 071.00 | 51 342.00 | | 47 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 242.00 | -966.00 | | -10 242.00 |
242 Autres charges externes. | 29 279.00 | 25 913.00 | | 29 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | 614.00 | | 616.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 306.00 | 54 250.00 | | 55 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 159.00 | 509.00 | | 159.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 80.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 220.00 | 131 742.00 | | 125 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 591.00 | 10 307.00 | | 21 591.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30 833.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 11 610.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 3 971.00 | | 3 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 226.00 | 25 559.00 | | 18 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 025.00 | | | 3 025.00 |