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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 647.00 | 100.00 | 547.00 | 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 875.00 | 4 330.00 | 545.00 | 4 875.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 571.00 | 4 430.00 | 1 141.00 | 5 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 793.00 | 4 538.00 | 15 256.00 | 19 793.00 |
072 Créances – Autres | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
084 Disponibilités | 36 869.00 | | 36 869.00 | 36 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 523.00 | 4 538.00 | 80 985.00 | 85 523.00 |
110 Total général Actif | 91 094.00 | 8 968.00 | 82 127.00 | 91 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 86 156.00 | 101 247.00 | | 86 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 812.00 | 45 558.00 | | 42 812.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 979.00 | 146 811.00 | | 128 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 804.00 | 47 071.00 | | 49 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 408.00 | -10 242.00 | | 2 408.00 |
242 Autres charges externes. | 32 395.00 | 29 279.00 | | 32 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | 616.00 | | 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 748.00 | 55 306.00 | | 58 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 453.00 | 159.00 | | 453.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 513.00 | 3 025.00 | | 1 513.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 995.00 | 125 220.00 | | 145 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 016.00 | 21 591.00 | | -17 016.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 150.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 216.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 016.00 | 18 226.00 | | -17 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 647.00 | | | 647.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 513.00 | | | 1 513.00 |