| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 309.00 | 6 352.00 | 8 956.00 | 15 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 539.00 | 6 352.00 | 16 186.00 | 22 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 258.00 | 24 265.00 | 146 993.00 | 171 258.00 |
BZ Autres créances | 62 307.00 | | 62 307.00 | 62 307.00 |
CF Disponibilités | 370 120.00 | | 370 120.00 | 370 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 102.00 | 24 265.00 | 580 837.00 | 605 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 640.00 | 30 617.00 | 597 023.00 | 627 640.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 46 626.00 | | | 46 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 188.00 | | | 63 188.00 |
DL TOTAL (I) | 159 024.00 | | | 159 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 284.00 | | | 76 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 548.00 | | | 64 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 612.00 | | | 77 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 474.00 | | | 115 474.00 |
EA Autres dettes | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 428.00 | | | 81 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 999.00 | | | 437 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 023.00 | | | 597 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 885.00 | | | 417 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
FD Production vendue biens | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
FG Production vendue services | 745 658.00 | | 745 658.00 | 745 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 198.00 | | 750 198.00 | 750 198.00 |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 529.00 | | | 751 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 341.00 | | | 688 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 188.00 | | | 63 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 967.00 | | 8 711.00 | 13 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 22 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 428.00 | | 7 881.00 | 7 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639.00 | | 830.00 | 1 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 353.00 | 3 000.00 | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 353.00 | 3 000.00 | | 3 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 612.00 | 77 612.00 | | 77 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 428.00 | 81 428.00 | | 81 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 142 140.00 | 142 140.00 | | 142 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
VB T. V. A. | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 284.00 | 4 423.00 | 1 862.00 | 6 284.00 |
VI Groupe et associés | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VP Divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 811.00 | 234 981.00 | 830.00 | 235 811.00 |
VW T.V.A. | 58 199.00 | 58 199.00 | | 58 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 747.00 | 417 885.00 | 1 862.00 | 419 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
ST Autres comptes | 63 721.00 | | | 63 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
YT Sous‐traitance | 238 914.00 | | | 238 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 268.00 | | | 187 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 617.00 | | | 65 617.00 |
ZE Dividendes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 036.00 | | | 338 036.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |