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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 108.00 | 11 107.00 | 5 001.00 | 16 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 338.00 | 11 107.00 | 14 231.00 | 25 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 684.00 | 24 265.00 | 429 419.00 | 453 684.00 |
BZ Autres créances | 64 308.00 | | 64 308.00 | 64 308.00 |
CF Disponibilités | 336 399.00 | | 336 399.00 | 336 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 695.00 | 24 265.00 | 832 430.00 | 856 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 033.00 | 35 372.00 | 846 661.00 | 882 033.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 59 814.00 | 46 626.00 | | 59 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 477.00 | 63 188.00 | | 150 477.00 |
DL TOTAL (I) | 259 502.00 | 159 024.00 | | 259 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 862.00 | 76 284.00 | | 71 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 224.00 | 64 548.00 | | 43 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 576.00 | 18 252.00 | | 23 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 627.00 | 77 612.00 | | 94 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 175.00 | 115 474.00 | | 173 175.00 |
EA Autres dettes | 1 636.00 | 4 401.00 | | 1 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 060.00 | 81 428.00 | | 179 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 159.00 | 437 999.00 | | 587 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 661.00 | 597 023.00 | | 846 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 165.00 | 417 885.00 | | 457 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 539.00 | | 16 200.00 | 22 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 401.00 | 25 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 401.00 | 16 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 309.00 | | 14 200.00 | 15 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 000.00 | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 352.00 | 4 767.00 | 12.00 | 6 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 352.00 | 4 767.00 | 12.00 | 6 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 627.00 | 94 627.00 | | 94 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 060.00 | 179 060.00 | | 179 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 424 566.00 | 424 566.00 | | 424 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
VB T. V. A. | 54 944.00 | 54 944.00 | | 54 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 862.00 | 8 667.00 | 58 333.00 | 71 862.00 |
VI Groupe et associés | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 126.00 | 491 178.00 | 31 948.00 | 523 126.00 |
VW T.V.A. | 112 404.00 | 112 404.00 | | 112 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 584.00 | 457 165.00 | 101 557.00 | 563 584.00 |