| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 428.00 | 3 353.00 | 4 075.00 | 7 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 967.00 | 3 353.00 | 10 614.00 | 13 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 686.00 | 24 265.00 | 377 421.00 | 401 686.00 |
BZ Autres créances | 70 140.00 | | 70 140.00 | 70 140.00 |
CF Disponibilités | 61 565.00 | | 61 565.00 | 61 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 809.00 | 24 265.00 | 510 544.00 | 534 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 776.00 | 27 618.00 | 521 159.00 | 548 776.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 78 222.00 | | | 78 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
DL TOTAL (I) | 153 837.00 | | | 153 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 445.00 | | | 129 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 482.00 | | | 102 482.00 |
EA Autres dettes | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 231.00 | | | 95 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 322.00 | | | 367 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 159.00 | | | 521 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 040.00 | | | 361 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
FG Production vendue services | 711 708.00 | 160.00 | 711 868.00 | 711 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 609.00 | 160.00 | 713 769.00 | 713 609.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 313.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 501.00 | | | 724 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 096.00 | | | 698 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 706.00 | | 6 214.00 | 13 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 954.00 | 13 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 954.00 | 7 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 167.00 | | 6 214.00 | 7 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 579.00 | 4 313.00 | 4 539.00 | 3 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 579.00 | 4 313.00 | 4 539.00 | 3 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 445.00 | 129 445.00 | | 129 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 231.00 | 95 231.00 | | 95 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 372 568.00 | 372 568.00 | | 372 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
VB T. V. A. | 64 868.00 | 64 868.00 | | 64 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 637.00 | 4 355.00 | 6 282.00 | 10 637.00 |
VI Groupe et associés | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 383.00 | 473 383.00 | | 473 383.00 |
VW T.V.A. | 67 969.00 | 67 969.00 | | 67 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 322.00 | 361 040.00 | 6 282.00 | 367 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
ST Autres comptes | 48 731.00 | | | 48 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
YT Sous‐traitance | 317 693.00 | | | 317 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 490.00 | | | 137 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 853.00 | | | 67 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 304.00 | | | 400 304.00 |