| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AP Constructions | 12 921.00 | 3 312.00 | 9 609.00 | 12 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 625.00 | 6 829.00 | 11 796.00 | 18 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 059.00 | 26 594.00 | 21 465.00 | 48 059.00 |
BT Marchandises | 119 937.00 | | 119 937.00 | 119 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 577.00 | 1 187.00 | 152 390.00 | 153 577.00 |
BZ Autres créances | 58 483.00 | | 58 483.00 | 58 483.00 |
CF Disponibilités | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 636.00 | 1 187.00 | 369 449.00 | 370 636.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 695.00 | 27 781.00 | 390 914.00 | 418 695.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 600.00 | 40 600.00 | | 52 600.00 |
DH Report à nouveau | 52 406.00 | 20 480.00 | | 52 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 781.00 | 31 925.00 | | 46 781.00 |
DL TOTAL (I) | 151 787.00 | 93 006.00 | | 151 787.00 |
DP Provisions pour risques | | 204.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 204.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 389.00 | 7 804.00 | | 13 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 522.00 | 33 174.00 | | 24 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 297.00 | 69 054.00 | | 123 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 829.00 | 16 844.00 | | 73 829.00 |
EA Autres dettes | 4 090.00 | 848.00 | | 4 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 127.00 | 127 723.00 | | 239 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 914.00 | 220 729.00 | | 390 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 956.00 | -1.00 | | 205 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -252.00 | | | -252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379 839.00 | | 1 379 839.00 | 1 379 839.00 |
FG Production vendue services | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 359.00 | | 1 383 359.00 | 1 383 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 98.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 98.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 2 045.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399.00 | -1 947.00 | | -1 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 472.00 | 4 659.00 | | 10 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 745.00 | 774 915.00 | | 1 383 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 964.00 | 742 989.00 | | 1 336 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 781.00 | 31 925.00 | | 46 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 255.00 | | 13 804.00 | 34 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 310.00 | | 13 789.00 | 28 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 15.00 | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 931.00 | 4 662.00 | | 21 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 031.00 | 4 662.00 | | 16 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
6T Sur comptes clients | 1 124.00 | 63.00 | | 1 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124.00 | 63.00 | | 1 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124.00 | 63.00 | | 1 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 297.00 | 123 297.00 | | 123 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 152 076.00 | 152 076.00 | | 152 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
VC Groupe et associés | | -11.00 | 1.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 137.00 | 5 584.00 | 7 553.00 | 13 137.00 |
VI Groupe et associés | 24 522.00 | -1 096.00 | 25 618.00 | 24 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VP Divers | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 481.00 | 213 481.00 | | 213 481.00 |
VW T.V.A. | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 127.00 | 205 956.00 | 33 171.00 | 239 127.00 |