| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 34 864.00 | 4 588.00 | 30 276.00 | 34 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 208.00 | 34 774.00 | 55 435.00 | 90 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 927.00 | 11 632.00 | 4 295.00 | 15 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 639.00 | 55 994.00 | 227 645.00 | 283 639.00 |
BT Marchandises | 498 827.00 | | 498 827.00 | 498 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 031.00 | 10 853.00 | 458 178.00 | 469 031.00 |
BZ Autres créances | 215 402.00 | 9 707.00 | 205 695.00 | 215 402.00 |
CF Disponibilités | 110 873.00 | | 110 873.00 | 110 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 397.00 | 20 561.00 | 1 274 837.00 | 1 295 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 036.00 | 76 554.00 | 1 502 482.00 | 1 579 036.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
DH Report à nouveau | 123 722.00 | 99 187.00 | | 123 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 074.00 | 24 536.00 | | 45 074.00 |
DL TOTAL (I) | 221 397.00 | 176 322.00 | | 221 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 354.00 | 260 183.00 | | 585 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 278.00 | 24 896.00 | | 25 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 817.00 | 182 009.00 | | 371 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 983.00 | 105 952.00 | | 285 983.00 |
EA Autres dettes | 12 653.00 | 7 241.00 | | 12 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 085.00 | 580 282.00 | | 1 281 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 482.00 | 756 604.00 | | 1 502 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 442.00 | 489 057.00 | | 783 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | 361.00 | | 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 451 953.00 | 12 930.00 | 3 464 883.00 | 3 451 953.00 |
FG Production vendue services | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 476 494.00 | 12 930.00 | 3 489 424.00 | 3 476 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 917 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 287.00 | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 978.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 798.00 | 7 266.00 | | 5 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 798.00 | -2 685.00 | | -5 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 326.00 | 4 400.00 | | 10 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 565.00 | 2 089 726.00 | | 3 504 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 491.00 | 2 065 190.00 | | 3 459 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 074.00 | 24 536.00 | | 45 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 793.00 | | 173 400.00 | 120 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | 125 000.00 | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 303.00 | | 47 350.00 | 103 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 590.00 | | 1 050.00 | 11 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 252.00 | 27 295.00 | 10 554.00 | 39 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | 900.00 | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 352.00 | 27 295.00 | 9 654.00 | 33 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 133.00 | 6 119.00 | 399.00 | 5 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 280.00 | 6 427.00 | | 3 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 413.00 | 12 546.00 | 399.00 | 8 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 413.00 | 12 546.00 | 399.00 | 8 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 546.00 | 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 817.00 | 371 817.00 | | 371 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 903.00 | 47 903.00 | | 47 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 454 694.00 | 454 694.00 | | 454 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VB T. V. A. | 157 508.00 | 157 508.00 | | 157 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 811.00 | 112 446.00 | 470 660.00 | 584 811.00 |
VI Groupe et associés | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 084.00 | | | 55 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 895.00 | 57 895.00 | | 57 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 197.00 | 685 697.00 | 11 500.00 | 697 197.00 |
VW T.V.A. | 177 793.00 | 177 793.00 | | 177 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 085.00 | 783 442.00 | 495 938.00 | 1 281 085.00 |