| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 39 377.00 | 8 621.00 | 30 756.00 | 39 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 288.00 | 52 980.00 | 43 308.00 | 96 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 222.00 | 17 733.00 | 28 490.00 | 46 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 543.00 | 84 334.00 | 266 209.00 | 350 543.00 |
BT Marchandises | 595 957.00 | | 595 957.00 | 595 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 399.00 | 19 224.00 | 545 176.00 | 564 399.00 |
BZ Autres créances | 523 284.00 | | 523 284.00 | 523 284.00 |
CF Disponibilités | 115 983.00 | | 115 983.00 | 115 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 459.00 | 19 224.00 | 1 789 235.00 | 1 808 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 002.00 | 103 558.00 | 2 055 444.00 | 2 159 002.00 |
CU Autres participations | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 600.00 | 52 600.00 | | 72 600.00 |
DH Report à nouveau | 168 797.00 | 123 722.00 | | 168 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 648.00 | 45 074.00 | | 114 648.00 |
DL TOTAL (I) | 356 045.00 | 221 397.00 | | 356 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 699.00 | 585 354.00 | | 587 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 439.00 | 25 278.00 | | 5 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 473.00 | 371 817.00 | | 512 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 396.00 | 285 983.00 | | 574 396.00 |
EA Autres dettes | 19 392.00 | 12 653.00 | | 19 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 399.00 | 1 281 085.00 | | 1 699 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 444.00 | 1 502 482.00 | | 2 055 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 081.00 | 783 442.00 | | 1 271 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | 543.00 | | 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 417 880.00 | 25 817.00 | 5 443 697.00 | 5 417 880.00 |
FG Production vendue services | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 426 480.00 | 25 817.00 | 5 452 297.00 | 5 426 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 481 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 164 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 321 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 610.00 | 5 798.00 | | 12 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 249.00 | -5 798.00 | | 2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 168.00 | 10 326.00 | | 35 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 496 028.00 | 3 504 565.00 | | 5 496 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 381 380.00 | 3 459 491.00 | | 5 381 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 648.00 | 45 074.00 | | 114 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 639.00 | | 81 603.00 | 283 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 699.00 | 350 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 699.00 | 181 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 25 000.00 | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 999.00 | | 55 588.00 | 140 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 640.00 | | 1 015.00 | 12 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 994.00 | 30 429.00 | 2 089.00 | 55 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 994.00 | 30 429.00 | 2 089.00 | 50 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 853.00 | 8 766.00 | 395.00 | 10 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 561.00 | 8 766.00 | 10 103.00 | 20 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 561.00 | 8 766.00 | 10 103.00 | 20 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 766.00 | 10 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 473.00 | 512 473.00 | | 512 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 535 983.00 | 535 983.00 | | 535 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VB T. V. A. | 461 566.00 | 461 566.00 | | 461 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 054.00 | 158 736.00 | 428 318.00 | 587 054.00 |
VI Groupe et associés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 671.00 | | | 112 671.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 385.00 | 60 385.00 | | 60 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 874.00 | 1 088 374.00 | 11 500.00 | 1 099 874.00 |
VW T.V.A. | 480 557.00 | 480 557.00 | | 480 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 399.00 | 1 271 081.00 | 428 318.00 | 1 699 399.00 |