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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 619.00 | 1 845.00 | 297 774.00 | 299 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 138.00 | 13 278.00 | 43 860.00 | 57 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 158.00 | 5 736.00 | 5 422.00 | 11 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 261.00 | 20 859.00 | 357 402.00 | 378 261.00 |
BT Marchandises | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 832.00 | | 186 832.00 | 186 832.00 |
BZ Autres créances | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CF Disponibilités | 201 527.00 | | 201 527.00 | 201 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 067.00 | | 426 067.00 | 426 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 328.00 | 20 859.00 | 783 469.00 | 804 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 228 049.00 | 175 531.00 | | 228 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 849.00 | 52 518.00 | | -22 849.00 |
DL TOTAL (I) | 208 500.00 | 231 349.00 | | 208 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 512.00 | 229 170.00 | | 398 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | 1 315.00 | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 603.00 | 136 854.00 | | 129 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 117.00 | 53 494.00 | | 45 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 969.00 | 420 833.00 | | 574 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 469.00 | 652 182.00 | | 783 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 911.00 | 7 948.00 | | 12 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 066.00 | 7 948.00 | | 11 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 603.00 | 129 603.00 | | 129 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 512.00 | 62 439.00 | 336 072.00 | 398 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 085.00 | 206 085.00 | | 206 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 431.00 | 206 085.00 | 10 346.00 | 216 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 969.00 | 238 896.00 | 336 072.00 | 574 969.00 |