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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 619.00 | 1 845.00 | 297 774.00 | 299 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 511.00 | 20 750.00 | 61 761.00 | 82 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 982.00 | 8 880.00 | 4 102.00 | 12 982.00 |
AX Avances et acomptes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 059.00 | 31 475.00 | 378 584.00 | 410 059.00 |
BT Marchandises | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 550.00 | | 184 550.00 | 184 550.00 |
BZ Autres créances | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CF Disponibilités | 77 314.00 | | 77 314.00 | 77 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 142.00 | | 311 142.00 | 311 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 200.00 | 31 475.00 | 689 725.00 | 721 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 213 250.00 | 205 200.00 | | 213 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 837.00 | 8 050.00 | | 40 837.00 |
DL TOTAL (I) | 257 387.00 | 216 550.00 | | 257 387.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 258 756.00 | 338 224.00 | | 258 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783.00 | 1 774.00 | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 363.00 | 144 203.00 | | 128 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 437.00 | 49 504.00 | | 43 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 338.00 | 533 705.00 | | 432 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 725.00 | 750 255.00 | | 689 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 224.00 | 6 250.00 | 3 000.00 | 28 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 379.00 | 6 251.00 | 3 000.00 | 26 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 363.00 | 128 363.00 | | 128 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 436.00 | 43 436.00 | | 43 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 756.00 | 120 732.00 | 138 023.00 | 258 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 827.00 | 196 827.00 | | 196 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 173.00 | 196 827.00 | 10 346.00 | 207 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 338.00 | 294 314.00 | 138 023.00 | 432 338.00 |