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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 619.00 | 1 845.00 | 297 774.00 | 299 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 741.00 | 19 048.00 | 64 693.00 | 83 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 982.00 | 7 331.00 | 5 651.00 | 12 982.00 |
AX Avances et acomptes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 289.00 | 28 224.00 | 383 064.00 | 411 289.00 |
BT Marchandises | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 522.00 | | 167 522.00 | 167 522.00 |
BZ Autres créances | 61 572.00 | | 61 572.00 | 61 572.00 |
CF Disponibilités | 92 462.00 | | 92 462.00 | 92 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 191.00 | | 367 191.00 | 367 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 480.00 | 28 224.00 | 750 255.00 | 778 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 205 200.00 | 228 049.00 | | 205 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 050.00 | -22 849.00 | | 8 050.00 |
DL TOTAL (I) | 216 550.00 | 208 500.00 | | 216 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 224.00 | 398 512.00 | | 338 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774.00 | 1 738.00 | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 203.00 | 129 603.00 | | 144 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 504.00 | 45 117.00 | | 49 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 705.00 | 574 969.00 | | 533 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 255.00 | 783 469.00 | | 750 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 859.00 | 7 366.00 | | 20 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 014.00 | 7 366.00 | | 19 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 203.00 | 144 203.00 | | 144 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 504.00 | 49 504.00 | | 49 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 224.00 | 259 355.00 | 78 869.00 | 338 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 729.00 | 237 729.00 | | 237 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 075.00 | 237 729.00 | 10 346.00 | 248 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 705.00 | 454 836.00 | 78 869.00 | 533 705.00 |